01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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88259257A · RR4
國泰美國ESG基金
想參與股票型，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 14.35 億。
股票型股票型基金美國股票型長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2022/01
最新淨值
19.22
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+17.34%
近 6 個月+17.20%
近 1 年+45.28%
近 3 年+79.79%
成立以來+92.39%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +45.28%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 17.84、最差三個月 -16.30%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
股票型背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 NVIDIA CORP、ALPHABET INC-A、WESTERN DIGITAL、MICROSOFT CORP、APPLE INC 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 94.76%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
ESG 框架下聚焦美國科技龍頭
基金名稱指向美國 ESG 主題，前十大持股則集中在 NVIDIA、Alphabet、Microsoft 與 Apple 等大型科技公司。這讓投資人看到的不只是 ESG 標籤，而是科技龍頭在組合中的實際位置。
02
資料中心與電力效率鏈條清楚
除了大型平台股，前十大也包含 Western Digital、Ciena、GE Vernova 與 Johnson Controls。這些標的連到資料儲存、網路設備、電力與建築效率，讓美國 ESG 主題更貼近 AI 基礎建設需求。
03
成立以來成果與規模具參考性
基金自 2022/01/13 成立，成立以來報酬為 +92.39%，最新規模為 NT$ 14.35 億。這些資料可用來檢視此主題在過去幾年的成果與市場接受度。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
NVIDIA CORP7.91%
國外股票(含承銷)
ALPHABET INC-A6.58%
國外股票(含承銷)
WESTERN DIGITAL6.39%
國外股票(含承銷)
MICROSOFT CORP4.64%
國外股票(含承銷)
APPLE INC3.68%
國外股票(含承銷)
CIENA CORP3.42%
國外股票(含承銷)
GE VERNOVA INC3.38%
國外股票(含承銷)
JOHNSON CONTROLS3.38%
國外股票(含承銷)
ADV MICRO DEVICE3.24%
國外股票(含承銷)
BROADCOM LTD3.23%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 45.85%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 NVIDIA CORP、ALPHABET INC-A、WESTERN DIGITAL、MICROSOFT CORP、APPLE INC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
94.76%
投資國外有價證券94.76%
國內短期投資3.00%
國外其他投資2.26%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
國泰美國ESG基金適合想參與股票型、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
國泰美國ESG基金
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