01
想參與中國股債平衡，但不想自己挑標的的人
透過基金參與中國股債平衡，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
88253351B · RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
不想自己分配股債比例時，這檔基金把中國股債平衡包成一個可申購的投資組合。 這個級別是新台幣、月配息級別、基金規模 NT$ 15.66 億。
中國平衡配置基金大中華中國股債平衡多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2021/12
最新淨值
12.72
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+8.75%
近 6 個月+6.24%
近 1 年+20.15%
近 3 年+25.61%
成立以來+27.23%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +20.15%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 12.70、最差三個月 -9.71%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中國股債平衡的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 景順QQQ信託系列1、Invesco Nasdaq 100 ETF、VanEck半導體ETF、思柏達科技指數基金、iSharesiBoxx$投資級公司債ETF 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 89.79%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
AI 與雲端平台占據前十大核心
前十大持股中可看到 NVIDIA、Amazon 與 Alphabet，說明科技趨勢不只是基金名稱，而是落在 AI 晶片、雲端服務與數位平台。對想用一檔基金參與科技主題的人，持股線索相當直接。
02
科技成長搭配固定收益部位
持股中同時有 Nasdaq 100 相關部位、半導體主題部位與投資級公司債部位，並保留一般型存款。這種結構讓科技主題不只仰賴單一股票，而是用多種部位組成。
03
月配級別兼顧科技主題與現金流
此級別配息政策為月配，最近一次除息日為 2026/05/15，每受益權單位分配 0.09，年化配息率為 +0.68%。最新規模 NT$ 15.66 億，也顯示此配息級別具有一定使用基礎。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
景順QQQ信託系列14.28%
國外掛牌交易之ETF
Invesco Nasdaq 100 ETF4.12%
國外掛牌交易之ETF
VanEck半導體ETF3.87%
國外掛牌交易之ETF
思柏達科技指數基金3.41%
國外掛牌交易之ETF
iSharesiBoxx$投資級公司債ETF3.03%
國外掛牌交易之ETF
NVIDIA Corp2.99%
國外股票(含承銷)
Amazon.com Inc2.83%
國外股票(含承銷)
Alphabet Inc Class A2.74%
國外股票(含承銷)
Meta Platforms Inc2.70%
國外股票(含承銷)
Broadcom Inc2.68%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 32.65%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 景順QQQ信託系列1、Invesco Nasdaq 100 ETF、VanEck半導體ETF、思柏達科技指數基金、iSharesiBoxx$投資級公司債ETF 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中國股債平衡。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
89.79%
投資國外有價證券89.79%
國外其他投資8.23%
國內短期投資7.70%
投資國內有價證券0.47%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
中國信託科技趨勢多重資產基金適合想參與中國股債平衡、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
中國信託科技趨勢多重資產基金-新台幣B
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