01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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88198132A · RR5
台新中國政策趨勢基金
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 1.18 億。
大中華股票股票型基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2021/09
最新淨值
8.27
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+30.65%
近 6 個月+35.57%
近 1 年+74.84%
近 3 年+56.93%
成立以來-17.30%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +74.84%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 30.50、最差三個月 -15.01%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 台積電、寧德時代、長光華芯、台光電、中際旭創 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 76.67%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
大中華科技升級主軸鮮明
本基金把政策趨勢落在可投資的科技升級鏈上，前十大持股包含台積電 5.89%、寧德時代 4.78%、長光華芯 4.24%。半導體、電池與光通訊公司同時出現，讓題材比單一市場指數更具辨識度。
02
台股龍頭與中國科技股雙軸配置
配置上國外有價證券 76.67%、國內有價證券 18.97%，前十大持股合計 36.92%。投資人取得的是台灣供應鏈與中國政策科技題材的組合，而不是只押單一公司。
03
近期成長動能有數據佐證
此級別近一年報酬為 +74.84%，近三年 +56.93%，近六月 +35.57%。這些區間數字可用來佐證政策科技題材近期的選股成果。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電5.89%
國內上市
寧德時代4.78%
國外股票(含承銷)
長光華芯4.24%
國外股票(含承銷)
台光電3.58%
國內上市
中際旭創3.44%
國外股票(含承銷)
台達電3.41%
國內上市
思源電氣2.99%
國外股票(含承銷)
拓荊科技2.96%
國外股票(含承銷)
源杰科技2.87%
國外股票(含承銷)
應流股份2.76%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 36.92%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、寧德時代、長光華芯、台光電、中際旭創 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
76.67%
投資國外有價證券76.67%
投資國內有價證券18.97%
國外其他投資3.06%
國內短期投資2.01%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
台新中國政策趨勢基金適合想參與大中華股票、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
台新中國政策趨勢基金
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