01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回穩健配息
88120326B · RR3
台新ＥＳＧ新興市場債券基金
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是月配息級別、基金規模 NT$ 0.58 億。
新興市場企業債券基金新興市場新興市場債券債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2021/01
最新淨值
7.37
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-2.28%
近 6 個月-2.63%
近 1 年+2.74%
近 3 年-1.46%
成立以來-26.32%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +2.74%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 3.60、最差三個月 -5.77%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 ANGSJ 6 1/2 04/15/40、UOBSP 3.863 10/07/32、SANLTD 2.3 03/08/27、TENGIZ 3 1/4 08/15/30、ECOPET 6 7/8 04/29/30 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 85.51%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
新興市場 ESG 企業信用主軸清楚
本基金以新興市場企業信用為核心，國外有價證券配置達 85.51%。前段持有包含 ANGSJ 6 1/2 04/15/40 與 UOBSP 3.863 10/07/32，讓投資人用一檔基金取得多個新興市場發行人的收益來源。
02
月配級別，現金流紀錄可逐月檢視
此級別採月配設計，最近一次除息日為 2026/05/06，每受益權單位分配 0.0311，年化配息率為 +0.42%。投資人可用實際配息紀錄檢視此級別是否符合現金流安排。
03
前十大配置保留多檔發行人空間
前十大持股合計 18.16%，第一大持有比重 2.47%，第十大持有比重 1.47%。這讓投資組合不只倚賴單一企業名稱，而是以一組新興市場企業信用部位呈現主題。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ANGSJ 6 1/2 04/15/402.47%
公司債 100%比例(有擔)
UOBSP 3.863 10/07/322.11%
金融債 無擔保
SANLTD 2.3 03/08/271.91%
公司債 無擔保
TENGIZ 3 1/4 08/15/301.82%
公司債 100%比例(有擔)
ECOPET 6 7/8 04/29/301.76%
公司債 無擔保
CFELEC 4.688 05/15/291.73%
公司債 100%比例(有擔)
CEMEX 3 7/8 07/11/311.65%
公司債 100%比例(有擔)
CDEL 6.15 10/24/361.63%
公司債 無擔保
YPFDAR 8 1/2 06/27/291.61%
公司債 無擔保
LENOVO 3.421 11/02/301.47%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 18.16%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ANGSJ 6 1/2 04/15/40、UOBSP 3.863 10/07/32、SANLTD 2.3 03/08/27、TENGIZ 3 1/4 08/15/30、ECOPET 6 7/8 04/29/30 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
85.51%
投資國外有價證券85.51%
國外其他投資11.47%
國內短期投資2.37%
投資國內有價證券0.25%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
台新ＥＳＧ新興市場債券基金適合想參與新興市場債券、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
台新ＥＳＧ新興市場債券基金
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