01
想參與美元非投資等級債，但不想自己挑標的的人
用基金參與美元非投資等級債，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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88100948A · RR3
台新策略優選總回報非投資等級債券基金
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把美元非投資等級債整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 1.18 億。
美元非投資等級債券基金全球美元非投資等級債債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2020/10
最新淨值
11.79
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-0.36%
近 6 個月+1.43%
近 1 年+7.00%
近 3 年+17.28%
成立以來+17.94%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +7.00%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 2.53、最差三個月 -5.01%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
美元非投資等級債看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 EOFP 5 5/8 06/15/30、PURGYM 10 10/11/28、AABOND 8.45 01/31/28、CPKLN 6 7/8 08/28/32、ENQLN 9 10/27/27 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 85.52%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
收益來源聚焦全球企業信用
基金以美元非投資等級債券為主題，最新部位顯示國外有價證券 85.52%，代表標的包含 EOFP 5 5/8 06/15/30、PURGYM 10 10/11/28 與 AABOND 8.45 01/31/28。投資人買到的是一籃子企業信用收益來源，而不是自己逐張研究海外債券。
02
前十大 13.4%，單一券種占比低
前十大合計 13.4%，最大持有券種 EOFP 5 5/8 06/15/30 為 1.42%。持股名單分布在多檔海外債券，讓投資人更容易用基金形式取得多個發行人與到期日的組合。
03
不配息總回報級別，成果留在淨值中累積
本級別配息政策為不配息，投資成果主要反映在淨值變化。近三年報酬 +17.28%、成立以來 +17.94%，可作為觀察總回報級別累積效果的歷史資料。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
EOFP 5 5/8 06/15/301.42%
公司債 無擔保
PURGYM 10 10/11/281.39%
公司債 100%比例(有擔)
AABOND 8.45 01/31/281.39%
公司債 100%比例(有擔)
CPKLN 6 7/8 08/28/321.35%
公司債 100%比例(有擔)
ENQLN 9 10/27/271.34%
公司債 100%比例(有擔)
BRACKN 6 3/4 11/01/271.33%
金融債 無擔保
PFDLN 3 1/2 10/15/261.33%
公司債 100%比例(有擔)
TRAVEL 10 1/4 04/28/281.29%
公司債 100%比例(有擔)
VMED 5 1/4 05/15/291.29%
公司債 100%比例(有擔)
BMELN 4 11/15/281.27%
公司債 100%比例(有擔)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 13.40%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 EOFP 5 5/8 06/15/30、PURGYM 10 10/11/28、AABOND 8.45 01/31/28、CPKLN 6 7/8 08/28/32、ENQLN 9 10/27/27 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的美元非投資等級債。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
85.52%
投資國外有價證券85.52%
國外其他投資12.69%
國內短期投資2.12%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
台新策略優選總回報非投資等級債券基金適合想參與美元非投資等級債、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
台新策略優選總回報非投資等級債券基金
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