01
想參與中小型股成長，但不想自己挑標的的人
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
83866508B · RR5
玉山中小型股基金-TISA級別
想參與中小型股成長，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 0.69 億。
股票型股票型基金台灣中小型股成長長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2025/06
最新淨值
31.26
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+52.49%
近 6 個月+112.51%
成立以來+212.60%
績效怎麼看？
近三月報酬率為 +52.49%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示最差三個月 +26.70%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中小型股成長背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 台積電、欣興、致茂、力旺、創意 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
TISA 級別聚焦台股科技成長鏈
前十大持股出現致茂、力旺、創意、嘉澤、志聖與竑騰，投資重心貼近測試設備、IC 設計、連接器與半導體設備等成長環節。用 TISA 級別參與時，投資故事仍是這條台股科技成長鏈。
02
經理費 0.60%，長期累積成本條件清楚
TISA 級別的經理費為 0.60%，保管費 0.15%，配息政策為不配息。對想把投資成果留在淨值中累積的人，費用與配息形態一開始就很明確。
03
上市與上櫃雙線配置，題材不只大型權值
最新資產配置顯示上市股票 65.38%、上櫃股票 31.91%，前十大合計 40.55%。這讓基金能同時納入大型科技公司與較具成長想像的上櫃標的，台股中小型主題更有辨識度。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電4.57%
國內上市
欣興4.43%
國內上市
致茂4.39%
國內上市
力旺4.08%
國內上櫃
創意4.08%
國內上市
嘉澤4.02%
國內上市
志聖3.92%
國內上市
竑騰3.72%
國內上櫃
南電3.70%
國內上市
鴻勁3.64%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 40.55%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、欣興、致茂、力旺、創意 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中小型股成長。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
97.29%
投資國內有價證券97.29%
國內短期投資3.16%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山中小型股基金適合想參與中小型股成長、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山中小型股基金-TISA級別
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