01
想參與美元非投資等級債，但不想自己挑標的的人
用基金參與美元非投資等級債，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回穩健配息
76874469B · RR4
國泰亞洲非投資等級債券基金
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把美元非投資等級債整理成一籃子配置。 這個級別是月配息級別、基金規模 NT$ 0.18 億。
美元非投資等級債券基金台灣美元非投資等級債債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2020/10
最新淨值
4.72
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-0.08%
近 6 個月+1.09%
近 1 年+7.03%
近 3 年-2.14%
成立以來-52.81%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +7.03%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 4.03、最差三個月 -9.30%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
美元非投資等級債看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 RAKUTEN GROUP INC、PETRON CORP、SHIN KONG LIFE SG PTE、IRB INFRASTRUCTURE DEVE、INDIKA INTI ENERGI PT 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 97.46%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
聚焦亞洲企業信用收益鏈
本基金主要配置在海外有價證券，國外有價證券比重為 97.46%。前幾大標的包含 RAKUTEN GROUP INC、PETRON CORP、SHIN KONG LIFE SG PTE，讓投資人透過一檔基金參與亞洲企業與金融發行人的收益來源。
02
新台幣月配級別，配息資料可核對
此級別配息政策為月配，最新除息日為 2026/06/02，每受益權單位分配金額 0.01971958，年化配息率 +0.42%。對需要新台幣級別現金流紀錄的人，配息頻率、日期與金額都有明確資料。
03
發行人集中度與費用條件一併掌握
前十大持股合計 33.44%，前三大標的合計可從 RAKUTEN GROUP INC、PETRON CORP、SHIN KONG LIFE SG PTE 看出主要發行人輪廓。費用方面，經理費 1.60%、保管費 0.26%，適合與配息資料一起比較。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
RAKUTEN GROUP INC4.23%
公司債 無擔保
PETRON CORP3.95%
公司債 無擔保
SHIN KONG LIFE SG PTE3.38%
公司債 無擔保
IRB INFRASTRUCTURE DEVE3.31%
公司債 100%比例(有擔)
INDIKA INTI ENERGI PT3.28%
公司債 無擔保
SUMITOMO MITSUI FINL GRP3.22%
金融債 無擔保
ISLAMIC REP OF PAKISTAN3.11%
政府公債 無擔保
CHINA WATER AFFAIRS GRP3.07%
公司債 無擔保
FRANSHION BRILLIANT LTD3.00%
公司債 無擔保
MELCO RESORTS FINANCE2.89%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 33.44%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 RAKUTEN GROUP INC、PETRON CORP、SHIN KONG LIFE SG PTE、IRB INFRASTRUCTURE DEVE、INDIKA INTI ENERGI PT 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的美元非投資等級債。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
97.46%
投資國外有價證券97.46%
國外其他投資2.62%
國內短期投資2.35%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
國泰亞洲非投資等級債券基金適合想參與美元非投資等級債、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
國泰亞洲非投資等級債券基金
RR4 · 美元非投資等級債 · 申購於基金A寶 App