01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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73998065C · RR5
玉山大中華基金-人民幣
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是人民幣、累積型、基金規模 CNY 0.17 億。
大中華股票股票型基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2018/07
最新淨值
17.80
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+24.21%
近 6 個月+30.88%
近 1 年+65.27%
近 3 年+77.82%
成立以來+78.00%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +65.27%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 26.12、最差三個月 -10.94%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 台積電、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、WEICHAI POWER CO LTD-H、台達電、TENCENT HOLDINGS LTD 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 62.89%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
大中華科技與平台龍頭同場布局
玉山大中華目前同時配置台灣半導體、電源設備與中國平台企業，讓大中華題材不是抽象地區名詞。台積電 9.59%、ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.07%、TENCENT HOLDINGS LTD 3.1% 是最容易辨識的核心標的。
02
台灣 33.44% 加海外 62.89%，跨市場掌握題材
配置上同時有投資國內有價證券 33.44% 與投資國外有價證券 62.89%，可把台灣供應鏈與海外大中華企業放在同一個部位觀察。台達電、台光電與穎崴補上台灣科技製造環節。
03
人民幣級別，提供同策略的幣別選擇
本級別以人民幣計價且不配息，基金規模 CNY 0.17 億。若投資人希望用人民幣部位參與同一套大中華配置，可搭配管理費 1.75%、保管費 0.26% 一併評估。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電9.59%
國內上市
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.07%
國外股票(含承銷)
WEICHAI POWER CO LTD-H3.28%
國外股票(含承銷)
台達電3.27%
國內上市
TENCENT HOLDINGS LTD3.10%
國外股票(含承銷)
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A_XSEC3.07%
國外股票(含承銷)
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC3.01%
國外股票(含承銷)
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A_XSEC2.81%
國外股票(含承銷)
台光電2.67%
國內上市
穎崴2.62%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 37.49%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、WEICHAI POWER CO LTD-H、台達電、TENCENT HOLDINGS LTD 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
62.89%
投資國外有價證券62.89%
投資國內有價證券33.44%
國內短期投資3.85%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山大中華基金適合想參與大中華股票、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山大中華基金-人民幣
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