01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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72964670A · RR4
中國信託智慧城市建設基金-新臺幣
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 1.80 億。
大中華股票股票型基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2018/07
最新淨值
25.81
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+26.83%
近 6 個月+32.43%
近 1 年+52.27%
近 3 年+94.94%
成立以來+158.10%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +52.27%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 24.07、最差三個月 -11.33%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 台積電、Alphabet Inc Class A、GE Vernova Inc、Samsung Electronics Co Ltd、SK Hynix Inc 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 82.69%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
智慧城市核心，連結半導體與雲端基礎設施
智慧城市不是單一城市建設題材，而是需要晶片、雲端、運算與通訊設備共同支撐。前十大持股包含台積電、Alphabet、Samsung Electronics、SK Hynix、NVIDIA 與 Broadcom，主題辨識度來自實際持股。
02
電力與能源基建也納入智慧城市藍圖
除了科技平台，本基金也配置 GE Vernova 與 NextEra Energy，讓智慧城市題材涵蓋電力設備與能源基礎設施。這能把資料中心、電網升級與城市用電需求放在同一個投資故事中觀察。
03
前十大 45.91%，主題集中度高
前十大持股合計 45.91%，代表資金明顯集中在智慧城市相關核心公司。基金成立於 2018/07/09，近三年報酬 +94.94%、成立以來 +158.10%，可作為檢視主題選股成果的佐證。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電7.74%
國內上市
Alphabet Inc Class A6.35%
國外股票(含承銷)
GE Vernova Inc6.22%
國外股票(含承銷)
Samsung Electronics Co Ltd4.54%
國外股票(含承銷)
SK Hynix Inc4.40%
國外股票(含承銷)
NextEra Energy Inc3.93%
國外股票(含承銷)
NVIDIA Corp3.72%
國外股票(含承銷)
Broadcom Inc3.59%
國外股票(含承銷)
Applied Materials Inc2.83%
國外股票(含承銷)
Lumentum Holdings Inc2.59%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 45.91%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、Alphabet Inc Class A、GE Vernova Inc、Samsung Electronics Co Ltd、SK Hynix Inc 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
82.69%
投資國外有價證券82.69%
國外其他投資8.61%
投資國內有價證券7.74%
國內短期投資0.86%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
中國信託智慧城市建設基金-新臺幣適合想參與大中華股票、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
中國信託智慧城市建設基金-新臺幣
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