01
想參與全球地產建設，但不想自己挑標的的人
用基金參與全球地產建設，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回穩健配息
48885346B · RR4
元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
想參與全球地產建設，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣、月配息級別、基金規模 NT$ 1.86 億。
全球地產建設基金全球全球地產建設長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2007/05
最新淨值
9.64
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+4.90%
近 6 個月+15.31%
近 1 年+25.52%
近 3 年+40.73%
成立以來-3.60%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +25.52%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 14.09、最差三個月 -8.08%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球地產建設背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 WELLTOWER INC、PROLOGIS INC、DIGITAL REALTY TRUST INC、AMERICAN HEALTHCARE REIT INC、EQUINIX INC 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 92.59%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
醫療、物流與資料中心地產一檔打包
投資組合不是只看傳統商辦或住宅，而是納入醫療照護地產、物流倉儲與資料中心等不同不動產用途。WELLTOWER、PROLOGIS、DIGITAL REALTY TRUST 同列前三大持股，主題辨識度明確。
02
月配級別，地產入息主題有現金流節奏
B 類型採月配設計，最新除息日為 2026/06/03，每單位分配金額為 0.0115。若投資人想把全球地產建設主題搭配定期分派節奏，這個級別的定位比累積型更明確。
03
持股用途橫跨新經濟與生活型地產
前十大持股合計 40.66%，除了前三大持股，還包含 EQUINIX、SIMON PROPERTY GROUP、AVALONBAY COMMUNITIES。資料中心、零售與住宅租賃平台同時入列，讓地產建設主題更有層次。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
WELLTOWER INC7.06%
國外股票(含承銷)
PROLOGIS INC5.84%
國外股票(含承銷)
DIGITAL REALTY TRUST INC4.94%
國外股票(含承銷)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC4.15%
國外股票(含承銷)
EQUINIX INC3.92%
國外股票(含承銷)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA3.72%
國外股票(含承銷)
IRON MOUNTAIN INC3.08%
國外股票(含承銷)
SIMON PROPERTY GROUP INC3.05%
國外股票(含承銷)
AVALONBAY COMMUNITIES INC2.58%
國外股票(含承銷)
VENTAS INC2.32%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 40.66%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 WELLTOWER INC、PROLOGIS INC、DIGITAL REALTY TRUST INC、AMERICAN HEALTHCARE REIT INC、EQUINIX INC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球地產建設。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
92.59%
投資國外有價證券92.59%
國外其他投資3.76%
國內短期投資1.34%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「月配」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
元大全球地產建設入息基金適合想參與全球地產建設、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
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