01
想參與全球基礎建設，但不想自己挑標的的人
用基金參與全球基礎建設，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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48832881B · RR4
國泰全球基礎建設基金
想參與全球基礎建設，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 USD 0.21 億。
股票型股票型基金全球全球基礎建設長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2014/10
最新淨值
0.71
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+3.88%
近 6 個月+15.18%
近 1 年+21.09%
近 3 年+55.78%
成立以來+81.20%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +21.09%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 11.39、最差三個月 -8.57%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球基礎建設背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 NEXTERA ENERGY、VERIZON COMMUNIC、CIENA CORP、AT&T INC、SOFTBANK GROUP C 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 90.56%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
電力、通訊與能源管線形成基礎建設主軸
前十大持股可看到電力、公用事業、通訊網路與能源管線公司，對應現代基礎建設的核心需求。NEXTERA ENERGY、VERIZON COMMUNIC、CIENA CORP 為前三大持股，權重分別為 4.49%、4.38%、4.32%。
02
海外基礎建設配置占核心
區域配置顯示投資國外有價證券占 90.56%，國外其他投資占 2.48%。對想用基金參與全球基礎建設的人來說，主要部位確實放在海外相關公司。
03
前十大持股合計 30.06%，搭配美元級別紀錄
前十大持股合計 30.06%，單一持股權重最高為 4.49%，配置不被單一公司主導。B 類美元級別基金規模為 USD 0.21 億，長期資料顯示成立以來報酬率 +81.20%。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
NEXTERA ENERGY4.49%
國外股票(含承銷)
VERIZON COMMUNIC4.38%
國外股票(含承銷)
CIENA CORP4.32%
國外股票(含承銷)
AT&T INC2.89%
國外股票(含承銷)
SOFTBANK GROUP C2.84%
國外股票(含承銷)
CONSTELLATION EN2.38%
國外股票(含承銷)
SOUTHERN CO2.28%
國外股票(含承銷)
ENBRIDGE INC2.25%
國外股票(含承銷)
WILLIAMS COS INC2.13%
國外股票(含承銷)
DUKE ENERGY CORP2.10%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 30.06%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 NEXTERA ENERGY、VERIZON COMMUNIC、CIENA CORP、AT&T INC、SOFTBANK GROUP C 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球基礎建設。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
90.56%
投資國外有價證券90.56%
國內短期投資7.87%
國外其他投資2.48%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
國泰全球基礎建設基金適合想參與全球基礎建設、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
國泰全球基礎建設基金
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