01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回穩健配息
48753605A · RR4
台新北美收益資產證券化基金
想參與股票型，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 8.27 億。
股票型股票型基金全球股票型長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2006/06
最新淨值
29.87
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+3.46%
近 6 個月+10.43%
近 1 年+16.91%
近 3 年+16.59%
成立以來+198.70%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +16.91%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 11.46、最差三個月 -11.71%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
股票型背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 Digital Realty Trust、Equinix有限公司、Prologis L.P.、EastGroup Properties、Iron Mountain Inc 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 92.1%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
資料中心與雲端機房是核心題材
前十大持股中，Digital Realty Trust、Equinix 與 Iron Mountain 都連結資料儲存、機房與數位基礎建設需求。想參與 AI 與雲端服務背後的實體不動產，這檔基金提供一組較集中的入口。
02
物流倉儲與長租不動產一起納入
Prologis、EastGroup Properties 與 Realty Income Corp 分別代表物流倉儲、產業型不動產與租賃型不動產。這讓基金不只押在資料中心，也把北美實體商業活動需要的空間一起納入。
03
海外證券化部位占比高，主題清楚
配置資料顯示投資國外有價證券約 92.1%，前十大持股合計約 66.63%。對投資人來說，這是一檔主題辨識度高的北美收益資產證券化基金，而不是泛泛的全球股票配置。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
Digital Realty Trust9.80%
國外股票(含承銷)
Equinix有限公司9.43%
國外股票(含承銷)
Prologis L.P.9.41%
國外股票(含承銷)
EastGroup Properties7.54%
國外股票(含承銷)
Iron Mountain Inc6.04%
國外股票(含承銷)
Realty Income Corp5.43%
國外股票(含承銷)
Terreno地產公司5.40%
國外股票(含承銷)
WP Carey公司5.09%
國外股票(含承銷)
Welltower Inc4.74%
國外股票(含承銷)
EXR US3.75%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 66.63%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 Digital Realty Trust、Equinix有限公司、Prologis L.P.、EastGroup Properties、Iron Mountain Inc 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
92.10%
投資國外有價證券92.10%
國外其他投資7.96%
國內短期投資0.83%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
台新北美收益資產證券化基金適合想參與股票型、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
台新北美收益資產證券化基金
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