01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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42549228A · RR4
台新智慧生活基金
想參與股票型，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 7.03 億。
股票型股票型基金美國股票型長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2017/11
最新淨值
30.27
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+25.65%
近 6 個月+32.30%
近 1 年+64.33%
近 3 年+132.85%
成立以來+202.70%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +64.33%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 24.89、最差三個月 -15.58%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
股票型背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 Alphabet 公司、台積電、Broadcom Inc、微狄亞視訊、魯門特姆控股公司 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 87.02%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
從雲端平台到晶片，掌握智慧生活基礎設施
前十大持股包含 Alphabet 公司 5.95%、台積電 5.87%、Broadcom Inc 5.06%、微狄亞視訊 4.84%，涵蓋雲端服務、晶圓代工、半導體設計與 AI 運算。智慧生活的核心不只是消費應用，也包括背後的運算與連網基礎建設。
02
海外持股為主，智慧生活題材不侷限台灣
配置資料顯示國外有價證券 87.02%、國外其他投資 8.06%，國內有價證券 4.19%。基金把主要部位放在海外科技與智慧生活相關公司，讓台灣投資人用一檔基金接上全球消費與企業數位化需求。
03
2017 年以來的智慧生活題材紀錄可查
基金成立於 2017/11/27，台幣級別近三年報酬 +132.85%、成立以來 +202.70%。這些期間資料可作為檢視台新投資團隊如何把智慧生活題材轉化為組合成果的參考。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
Alphabet 公司5.95%
國外股票(含承銷)
台積電5.87%
國外存託憑證
Broadcom Inc5.06%
國外股票(含承銷)
微狄亞視訊4.84%
國外股票(含承銷)
魯門特姆控股公司4.30%
國外股票(含承銷)
GE Vernova Inc3.21%
國外股票(含承銷)
美光科技公司3.02%
國外股票(含承銷)
維諦技術控股公司2.42%
國外股票(含承銷)
亞馬遜公司2.38%
國外股票(含承銷)
泰瑞達公司2.16%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 39.21%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 Alphabet 公司、台積電、Broadcom Inc、微狄亞視訊、魯門特姆控股公司 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
87.02%
投資國外有價證券87.02%
國外其他投資8.06%
投資國內有價證券4.19%
國內短期投資1.22%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
台新智慧生活基金適合想參與股票型、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
台新智慧生活基金
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