01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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42539805A · RR4
統一全球動態多重資產基金-累積台幣
不想自己分配股債比例時，這檔基金把多元配置包成一個可申購的投資組合。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 10.40 億。
多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2017/09
最新淨值
28.75
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+39.69%
近 6 個月+63.63%
近 1 年+123.32%
近 3 年+187.88%
成立以來+187.50%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +123.32%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 34.43、最差三個月 -17.54%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 ISHARES SEMICONDUCTOR ETF、奇鋐、台積電、貿聯-KY、VANECK SEMICONDUCTOR ETF 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 45.47%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
半導體與 AI 硬體鏈是核心引擎
前十大持股合計 57.21%，其中奇鋐 8.6%、台積電 7.44%、貿聯-KY 6.38% 串起散熱、晶圓代工與高速連接。這不是泛泛而談的全球配置，而是把 AI 伺服器硬體鏈放在顯著位置。
02
台股與海外部位接近對半，供應鏈視野更完整
配置資料顯示國內有價證券 47.74%、國外有價證券 45.47%，同時保留國內短期投資 4.54%。投資人買到的不只是單一市場，而是把台灣供應鏈與海外科技公司放在同一個決策框架。
03
累積台幣級別，長線成果留在淨值中
此級別為不配息，投資成果主要反映在淨值累積。基金成立於 2017/09/29，近三年報酬 +187.88%、成立以來 +187.50%，可用來檢視這套科技供應鏈配置的長期紀錄。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF8.84%
國外掛牌交易之ETF
奇鋐8.60%
國內上市
台積電7.44%
國內上市
貿聯-KY6.38%
國內上市
VANECK SEMICONDUCTOR ETF5.60%
國外掛牌交易之ETF
台達電5.47%
國內上市
智邦4.23%
國內上市
BLOOM ENERGY CORP- A4.06%
國外股票(含承銷)
金像電3.75%
國內上市
KIOXIA HOLDINGS CORP2.84%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 57.21%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ISHARES SEMICONDUCTOR ETF、奇鋐、台積電、貿聯-KY、VANECK SEMICONDUCTOR ETF 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
47.74%
投資國內有價證券47.74%
投資國外有價證券45.47%
國內短期投資4.54%
國外其他投資2.36%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
統一全球動態多重資產基金-累積台幣適合想參與多元配置、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
統一全球動態多重資產基金-累積台幣
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