42527673B · RR4

華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金(月配新台幣)

不想自己分配股債比例時，這檔基金把ETF 策略成長組合包成一個可申購的投資組合。這個級別是新台幣、月配息級別、基金規模 NT$ 0.44 億。

多元配置基金全球ETF 策略成長組合多元資產分散配置

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Performance

基金績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/07/02。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2017/07

本基金成立以來

+121.5%

期間報酬率

近 3 個月+7.43%

近 6 個月+4.07%

近 1 年+18.39%

近 3 年+35.58%

成立以來+121.51%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +18.39%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 8.67、最差三個月 -9.93%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

ETF 策略成長組合的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。

從目前前幾大標的 COMM SERV SELECT SECTOR SPDR、ISHARES US REAL ESTATE ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、思柏達健康護理指數基、ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。

透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。

Why this fund

基金 3 大亮點

從前幾大持股看出投資方向

從目前前幾大持股 COMM SERV SELECT SECTOR SPDR、ISHARES US REAL ESTATE ETF、CONSUMER STAPLES SPDR 可以看出資金主要的配置方向。

一檔參與整體，免逐檔挑選

本基金同時持有多檔標的（前十大約 91.59%），投資人用單一部位即可參與整體布局，不必自行研究與買賣個別公司。

適合長期持有、簡化操作

透過單一基金參與全球，由基金團隊負責選股與調整配置，適合想簡化操作、依自身目標長期布局的投資人。

Portfolio

持股公司

這檔基金目前主要持有以下標的。

COMM SERV SELECT SECTOR SPDR19.67%

國外掛牌交易之ETF

ISHARES US REAL ESTATE ETF19.40%

國外掛牌交易之ETF

CONSUMER STAPLES SPDR15.26%

國外掛牌交易之ETF

思柏達健康護理指數基11.66%

國外掛牌交易之ETF

ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E7.85%

國外掛牌交易之ETF

INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR6.80%

國外掛牌交易之ETF

統一全球創新主動式ETF基金5.14%

投信ETF

華南永昌全球精品基金2.72%

同公司發行之境內基金

ISHARES RUSSELL 2000 ETF1.84%

國外掛牌交易之ETF

ISHARES EX CHINA1.25%

國外掛牌交易之ETF

持股怎麼看？

前十大持股合計約 91.59%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 COMM SERV SELECT SECTOR SPDR、ISHARES US REAL ESTATE ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、思柏達健康護理指數基、ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的ETF 策略成長組合。

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與ETF 策略成長組合，但不想自己挑標的的人

透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

想要配置感，而不是只押單一市場的人

配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。

Summary