01
想參與ETF 策略成長組合，但不想自己挑標的的人
透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
42527673B · RR4
華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金(月配新台幣)
不想自己分配股債比例時，這檔基金把ETF 策略成長組合包成一個可申購的投資組合。 這個級別是新台幣、月配息級別、基金規模 NT$ 0.47 億。
多元配置基金全球ETF 策略成長組合多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2017/07
最新淨值
15.45
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-1.09%
近 6 個月-0.71%
近 1 年+11.23%
近 3 年+22.42%
成立以來+54.50%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +11.23%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 9.34、最差三個月 -9.93%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
ETF 策略成長組合的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 CONSUMER DISCRETIONARY SELT、COMM SERV SELECT SECTOR SPDR、ISHARES US REAL ESTATE ETF、INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR、ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
Shiller US CAPE 帶出美國產業輪動
投資目標明示，美國指數型部位不得低於淨資產價值之百分之六十（含）。前十大目前以美國非必需消費 20.94%、通訊服務 20.62%、不動產 18.77% 為主要部位，投資主軸是依估值與產業景氣切入美國市場。
02
前十大高度聚焦核心產業
前十大合計 87.94%，顯示配置重心集中在少數明確產業；除前三大外，工業 6.18%、半導體 5.44%、健康護理 5.17% 也在前十大。投資人可以從產業權重直接理解策略偏好。
03
月配級別接上定期分配需求
本級別配息政策為月配，最新除息日為 2026/05/12，每單位分配金額為 0.066，基金規模為 NT$ 0.47 億。對想同時參與美國 CAPE 產業配置與定期分配的人，級別定位明確。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
CONSUMER DISCRETIONARY SELT20.94%
國外掛牌交易之ETF
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR20.62%
國外掛牌交易之ETF
ISHARES US REAL ESTATE ETF18.77%
國外掛牌交易之ETF
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR6.18%
國外掛牌交易之ETF
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E5.44%
國外掛牌交易之ETF
思柏達健康護理指數基5.17%
國外掛牌交易之ETF
Direxion每日三倍做多204.11%
國外掛牌交易之ETF
SPDR GOLD SHARES4.00%
國外掛牌交易之ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF1.64%
國外掛牌交易之ETF
ISHARES EX CHINA1.07%
國外掛牌交易之ETF
持股怎麼看？
前十大持股合計約 87.94%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 CONSUMER DISCRETIONARY SELT、COMM SERV SELECT SECTOR SPDR、ISHARES US REAL ESTATE ETF、INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR、ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的ETF 策略成長組合。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金(月配新台幣)適合想參與ETF 策略成長組合、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金(月配新台幣)
RR4 · ETF 策略成長組合 · 申購於基金A寶 App