01
想參與ETF 策略成長組合，但不想自己挑標的的人
透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
42479905C · RR4
玉山策略成長ETF組合基金-新台幣R級別
不想自己分配股債比例時，這檔基金把ETF 策略成長組合包成一個可申購的投資組合。 這個級別是新台幣、累積型、基金規模 NT$ 0.64 億。
ETF策略成長組合基金全球ETF 策略成長組合多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2021/09
最新淨值
17.22
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+15.00%
近 6 個月+18.75%
近 1 年+39.69%
近 3 年+74.82%
成立以來+72.16%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +39.69%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 14.89、最差三個月 -8.51%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
ETF 策略成長組合的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 iShares安碩核心標普500 ETF、先鋒整體市場指數基金、安聯台灣科技基金、iShares MSCI ACWI ETF、Invesco Nasdaq 100 ETF 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
美國大型股與科技成長做主軸
前十大中，美國大型股核心部位 17.76%、美國全市場核心部位 16.4%，再加上那斯達克 100 部位 5.33%。投資人買到的是以美國龍頭與科技成長為主的全球成長組合。
02
台灣科技與亞洲市場補強成長題材
同一組前十大裡有台灣科技主題部位 14.75%，另有全球股票核心部位 8.11%、亞洲（除日本）部位 3.05%。成長配置不只落在美股，也保留亞洲科技與區域股市參與度。
03
R 級別以明確費率參與
R 級別經理費為 0.99% / 年、保管費為 0.15% / 年，前十大合計 81.12%。對在意長期持有成本的人，費率與配置重心都有明確數字可檢查。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
iShares安碩核心標普500 ETF17.76%
國外掛牌交易之ETF
先鋒整體市場指數基金16.40%
國外掛牌交易之ETF
安聯台灣科技基金14.75%
其他投信發行之境內基金
iShares MSCI ACWI ETF8.11%
國外掛牌交易之ETF
Invesco Nasdaq 100 ETF5.33%
國外掛牌交易之ETF
VanEck半導體ETF4.25%
國外掛牌交易之ETF
Amundi Euro Stoxx 50 UCITS E4.10%
國外掛牌交易之ETF
iShares安碩MSCI南韓ETF3.95%
國外掛牌交易之ETF
第一信託RBA美國工業復興ETF3.42%
國外掛牌交易之ETF
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF3.05%
國外掛牌交易之ETF
持股怎麼看？
前十大持股合計約 81.12%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 iShares安碩核心標普500 ETF、先鋒整體市場指數基金、安聯台灣科技基金、iShares MSCI ACWI ETF、Invesco Nasdaq 100 ETF 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的ETF 策略成長組合。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
玉山策略成長ETF組合基金適合想參與ETF 策略成長組合、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山策略成長ETF組合基金-新台幣R級別
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