01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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42385490C · RR3
台新全球多元資產組合基金-美元累積
不想自己分配股債比例時，這檔基金把多元配置包成一個可申購的投資組合。 這個級別是美元、累積型、基金規模 USD 0.21 億。
多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2016/06
最新淨值
17.69
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+13.54%
近 6 個月+14.56%
近 1 年+25.15%
近 3 年+51.17%
成立以來+76.90%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +25.15%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 15.71、最差三個月 -8.10%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R USD、復華全方位基金A類型、JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US、Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A-USD、台新智慧生活基金-美元 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一檔基金組合串起全球收益與科技策略
主要部位不是單一市場，而是把美元短中天期收益、全方位配置、美國科技與日本動態等策略放進同一個組合。最高策略部位為 14.19%，第二與第三大策略分別為 10.14% 與 9.56%，配置輪廓清楚。
02
前十大策略占比高，主題分工清楚
前十大策略合計 80.43%，持股表顯示主題不只停留在收益，也包含日本動態與智慧生活等成長題材。這種結構讓投資人可以用一檔基金組合接觸多條市場故事。
03
不配息級別搭配明確成本
此級別配息政策為不配息，投資成果主要反映在淨值中。費用資料顯示經理費 1.2%，且現行買回費用為零，讓持有前的成本輪廓更明確。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R USD14.19%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
復華全方位基金A類型10.14%
其他投信發行之境內基金
JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US9.56%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A-USD8.33%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
台新智慧生活基金-美元7.66%
同公司發行之境內基金
JPMorgan Funds-US Value Fund-JPM US Value A acc7.39%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
台新美日台半導體基金-新臺幣A6.74%
同公司發行之境內基金
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US A5.96%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD5.42%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R USD5.04%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
持股怎麼看？
前十大持股合計約 80.43%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R USD、復華全方位基金A類型、JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US、Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A-USD、台新智慧生活基金-美元 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
台新全球多元資產組合基金適合想參與多元配置、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
台新全球多元資產組合基金-美元累積
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