01
想參與中國股債平衡，但不想自己挑標的的人
透過基金參與中國股債平衡，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
42330171C · RR3
玉山中國好時平衡基金-美元月配息型
不想自己分配股債比例時，這檔基金把中國股債平衡包成一個可申購的投資組合。 這個級別是美元、月配息級別、基金規模 USD 0.03 億。
中國平衡配置基金大中華中國股債平衡多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2015/11
最新淨值
9.60
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+0.88%
近 6 個月+3.65%
近 1 年+19.02%
近 3 年+11.71%
成立以來-4.00%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +19.02%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 10.31、最差三個月 -6.57%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中國股債平衡的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 T 4 5/8 02/15/35、BABA 4 7/8 05/26/30、SWIPRO 3.4 09/03/29、BIDU 2.7 03/12/30、TENCNT 3.975 04/11/29 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 97.55%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
中國科技平台發行人進入核心部位
前十大持股中可看到 BABA、BIDU、TENCNT 等中國科技平台相關發行人，投資重心不只停留在單一公司。透過一籃子持債與股票部位，投資人可以用基金參與中國大型企業的資本市場題材。
02
前十大部位清楚呈現核心配置
前十大持股合計 58.71%，最高權重部位為 T 4 5/8 02/15/35，佔 11.12%。同時搭配 BCHINA 2 1/4 10/22/30 等金融發行人部位，投資人能直接看出資金主要配置在哪些發行人與券種。
03
美元月配級別，幣別與配息紀錄清楚
本級別採美元月配設計，最新除息日為 2026/06/01，每受益權單位配息 0.01，年化配息率 +0.10%。偏好以美元安排現金流的投資人，可以用配息頻率與最近配息資料作為配置參考。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
T 4 5/8 02/15/3511.12%
政府公債 無擔保
BABA 4 7/8 05/26/307.79%
公司債 無擔保
SWIPRO 3.4 09/03/296.59%
公司債 無擔保
BIDU 2.7 03/12/306.52%
公司債 無擔保
TENCNT 3.975 04/11/296.49%
公司債 無擔保
BCHINA 2 1/4 10/22/305.00%
公司債 100%比例(有擔)
EXIMCH 4.15 06/18/274.92%
政府公債 無擔保
ADBCH 3.05 11/02/264.82%
政府公債 無擔保
CHGRID 2 06/12/303.19%
公司債 無擔保
PING AN INSURANCE GROUP CO-A_XSSC2.27%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 58.71%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 T 4 5/8 02/15/35、BABA 4 7/8 05/26/30、SWIPRO 3.4 09/03/29、BIDU 2.7 03/12/30、TENCNT 3.975 04/11/29 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中國股債平衡。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
97.55%
投資國外有價證券97.55%
國內短期投資2.49%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
玉山中國好時平衡基金適合想參與中國股債平衡、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山中國好時平衡基金-美元月配息型
RR3 · 中國股債平衡 · 申購於基金A寶 App