01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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42321314D · RR3
元大新興印尼機會債券基金-人民幣
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是人民幣、月配息級別、基金規模 CNY 0.18 億。
債券型基金印尼新興市場債券債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2015/09
最新淨值
7.25
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-11.54%
近 6 個月-16.21%
近 1 年-17.58%
近 3 年-27.34%
成立以來-27.50%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 -17.58%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 6.01、最差三個月 -9.06%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032、INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030、INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033、INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032、INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 94.47%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
投資重心集中印尼政府公債梯隊
前十大持債均為 INDONESIA GOVERNMENT 到期券，合計 94.45%；前三大部位分別落在 2032、2030、2033 年到期券。投資重心明確放在印尼主權收益曲線，題材比泛稱海外債更清楚。
02
人民幣月配級別，補足幣別選擇
本級別以人民幣計價並採月配，最新除息日為 2026/06/04，每受益權單位分配 0.045，年化配息率為 +0.61%。對已持有人民幣資金或想分開管理幣別現金流的人，級別定位明確。
03
費用與人民幣級別規模可直接比較
本級別基金規模為 CNY 0.18 億，管理費為 1%、保管費為 0.25%。投資人比較同系列不同幣別時，可以把人民幣級別規模、費用率與配息資料放在同一張表檢視。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/203211.91%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/203011.06%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/203311.05%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/203210.70%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/20369.00%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/20348.93%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/20318.90%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/20408.64%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 06/15/20358.55%
政府公債 無擔保
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/20295.71%
政府公債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 94.45%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032、INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030、INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033、INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032、INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
94.47%
投資國外有價證券94.47%
國內短期投資3.47%
國外其他投資0.94%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
元大新興印尼機會債券基金適合想參與新興市場債券、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
元大新興印尼機會債券基金-人民幣
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