01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回穩健配息
38618790D · RR4
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)
不想自己分配股債比例時，這檔基金把多元配置包成一個可申購的投資組合。 這個級別是美元、月配息級別、基金規模 USD 0.25 億。
多元配置基金台灣多元配置多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2014/10
最新淨值
13.29
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+17.09%
近 6 個月+13.11%
近 1 年+20.71%
近 3 年+37.44%
成立以來+32.90%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +20.71%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 22.67、最差三個月 -6.85%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 NVIDIA CORP、亞馬遜、欣興、新應材、BROADCOM LTD 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 62.50%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
月配美元級別，配息紀錄清楚
本級別配息政策為月配，最新除息日為 2026/05/12，每受益權單位分配金額 0.089，年化配息率 +0.67%。對偏好美元級別且重視現金流節奏的投資人來說，配息日期與金額都有可追蹤資料。
02
科技成長股搭配固定收益部位
前十大持股同時看得到 NVIDIA CORP、亞馬遜、BROADCOM LTD，也有 CHH 5.85 08/01/34 公司債部位。這種組合讓投資主軸不只押在單一科技公司，而是把成長企業與收益來源放進同一個配置框架。
03
國內外配置並行，核心部位清楚
投資組合以投資國外有價證券 62.50% 為主，同時保留投資國內有價證券 28.67%。前十大持股合計 46.06%，讓投資人可以直接看出經理團隊最重視的核心名單。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
NVIDIA CORP5.23%
國外股票(含承銷)
亞馬遜5.21%
國外股票(含承銷)
欣興4.88%
國內上市
新應材4.86%
國內上櫃
BROADCOM LTD4.72%
國外股票(含承銷)
CHH 5.85 08/01/344.42%
公司債 無擔保
COSTCO WHOLESALE CORP4.28%
國外股票(含承銷)
ALPHABET INC-CL A4.20%
國外股票(含承銷)
安謀控股4.13%
國外存託憑證
台積電4.13%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 46.06%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 NVIDIA CORP、亞馬遜、欣興、新應材、BROADCOM LTD 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
62.50%
投資國外有價證券62.50%
投資國內有價證券28.67%
國外其他投資6.03%
國內短期投資4.53%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)適合想參與多元配置、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)
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