01
想參與中小型股成長，但不想自己挑標的的人
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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38551094B · RR5
玉山中國中小基金-美元
想參與中小型股成長，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是美元、累積型、基金規模 USD 0.42 億。
大中華股票股票型基金大中華中小型股成長長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2016/09
最新淨值
14.06
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+24.10%
近 6 個月+45.70%
近 1 年+96.92%
近 3 年+52.49%
成立以來+40.60%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +96.92%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 32.66、最差三個月 -13.56%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中小型股成長背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A_XSEC、HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A_XSSC、HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A_XSEC、YANTAI JEREH OILFIELD-A_XSEC、CHIFENG JILONG GOLD MINING-A_XSSC 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 85.42%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
中國中小型科技製造鏈
前十大持股以電子、光通訊、雷射設備與半導體相關公司為核心，包含 SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A_XSEC 3.83%、HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A_XSSC 3.78% 與 YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A 2.41%。這讓基金名稱裡的中國中小落到具體產業鏈，而不是泛稱成長題材。
02
多點布局工業設備與智慧製造
前十大持股合計 27.87%，其中 HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A_XSEC 2.78%、YANTAI JEREH OILFIELD-A_XSEC 2.75% 與 ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A 2.30% 並列，顯示配置同時涵蓋工業設備、能源服務與智慧製造。
03
美元級別延續中國中小主題
美元級別基金規模 USD 0.42 億，近一年報酬 +96.92%、近三年報酬 +52.49%、成立以來報酬 +40.60%。對美元資金而言，這個級別保留同一套中國中小型企業主題與可查的歷史紀錄。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A_XSEC3.83%
國外股票(含承銷)
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A_XSSC3.78%
國外股票(含承銷)
HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A_XSEC2.78%
國外股票(含承銷)
YANTAI JEREH OILFIELD-A_XSEC2.75%
國外股票(含承銷)
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A_XSSC2.67%
國外股票(含承銷)
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A_XSEC2.52%
國外股票(含承銷)
INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A2.43%
國外股票(含承銷)
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A2.41%
國外股票(含承銷)
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A2.40%
國外股票(含承銷)
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A2.30%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 27.87%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A_XSEC、HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A_XSSC、HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A_XSEC、YANTAI JEREH OILFIELD-A_XSEC、CHIFENG JILONG GOLD MINING-A_XSSC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中小型股成長。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
85.42%
投資國外有價證券85.42%
投資國內有價證券10.81%
國內短期投資4.51%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山中國中小基金適合想參與中小型股成長、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山中國中小基金-美元
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