01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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38527497A · RR5
台新中國-台新中証消費服務領先指數基金
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 15.49 億。
大中華股票股票型基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2014/06
最新淨值
17.77
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-3.97%
近 6 個月-3.60%
近 1 年+8.41%
近 3 年-3.19%
成立以來+77.65%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +8.41%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 16.91，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 寒武紀、藥明康德、恒瑞醫藥、貴州茅台、國電南瑞 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 96.72%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
中國消費服務指數納入科技與醫藥權重
基金名稱連結中証消費服務領先指數，前十大持股裡同時看見寒武紀 8.00%、藥明康德 7.00% 與恒瑞醫藥 5.88%。亮點不只是消費品牌，而是把 AI 運算、醫藥服務與內需龍頭放進同一個中國市場框架。
02
前十大集中度呈現明確持股輪廓
前十大持股合計 46.19%，代表投資組合有清楚的主要部位，而不是平均鋪在大量小權重標的。貴州茅台 5.12%、國電南瑞 4.18% 與中國平安 4.10% 顯示消費、電力資訊與金融服務並列。
03
十年以上產品紀錄，台幣級別規模較大
本基金於 2014/06/03 成立，台幣級別基金規模為 NT$ 15.49 億，近十年報酬 +36.20%、成立以來報酬 +77.65%。對想配置中國內需與服務題材的投資人，這些數字能同時看到市場接受度與長線紀錄。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
寒武紀8.00%
國外股票(含承銷)
藥明康德7.00%
國外股票(含承銷)
恒瑞醫藥5.88%
國外股票(含承銷)
貴州茅台5.12%
國外股票(含承銷)
國電南瑞4.18%
國外股票(含承銷)
中國平安4.10%
國外股票(含承銷)
芯原股份3.80%
國外股票(含承銷)
招商銀行2.96%
國外股票(含承銷)
潤澤科技2.73%
國外股票(含承銷)
科大訊飛2.42%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 46.19%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 寒武紀、藥明康德、恒瑞醫藥、貴州茅台、國電南瑞 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
96.72%
投資國外有價證券96.72%
國外其他投資3.96%
國內短期投資1.08%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
台新中國-台新中証消費服務領先指數基金適合想參與大中華股票、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
台新中國-台新中証消費服務領先指數基金
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