01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回穩健配息
31968075D · RR3
玉山新興市場企業債券基金-美元月配息型
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是美元、月配息級別、基金規模 USD 0.08 億。
新興市場企業債券基金新興市場新興市場債券債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2018/08
最新淨值
7.47
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-1.50%
近 6 個月-1.83%
近 1 年-0.93%
近 3 年+1.41%
成立以來-25.33%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 -0.93%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 3.25、最差三個月 -3.55%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 HYUCAP 5 1/8 02/05/29、CKHH 7.45 11/24/33、VEDLN 10 7/8 09/17/29、MEDCIJ 8.96 04/27/29、KZOKZ 6 3/8 10/24/48 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 91.01%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
新興市場企業信用收益一籃子布局
基金的投資地區涵蓋 IMF 定義的新興及開發中經濟體、亞洲新興工業化經濟體與相關指數組成國家，配置資料顯示國外有價證券 91.01%。題材重心是跨國企業與金融機構的信用收益，不只是泛稱的新興市場部位。
02
美元月配級別提供固定檢視節奏
本級別為美元月配息型，最新除息日為 2026/06/01，每受益權單位分配金額為 0.0384。投資人可用固定除息紀錄檢視現金流節奏，並和美元部位的配置需求一起評估。
03
費用與買回條件便於估算持有成本
經理費 1.5%、保管費 0.26%，買回手續費為 0%。對月配級別而言，費用資料能和配息紀錄一起看，評估收到配息前後的實際持有成本。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
HYUCAP 5 1/8 02/05/291.16%
公司債 無擔保
CKHH 7.45 11/24/331.10%
公司債 無擔保
VEDLN 10 7/8 09/17/291.01%
公司債 無擔保
MEDCIJ 8.96 04/27/290.98%
公司債 無擔保
KZOKZ 6 3/8 10/24/480.96%
公司債 無擔保
MAGYAR 4 3/8 06/27/300.91%
政府公債 無擔保
RABKAS 4.959 06/05/300.91%
金融債 無擔保
ROMANI 5 5/8 02/22/360.86%
政府公債 無擔保
AICNRA 5 3/4 06/15/330.86%
公司債 無擔保
BABA 4 12/06/370.86%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 9.61%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 HYUCAP 5 1/8 02/05/29、CKHH 7.45 11/24/33、VEDLN 10 7/8 09/17/29、MEDCIJ 8.96 04/27/29、KZOKZ 6 3/8 10/24/48 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
91.01%
投資國外有價證券91.01%
國內短期投資6.84%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
玉山新興市場企業債券基金適合想參與新興市場債券、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山新興市場企業債券基金-美元月配息型
RR3 · 新興市場債券 · 申購於基金A寶 App