01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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31968075C · RR3
玉山新興市場企業債券基金-美元累積型
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是美元、累積型、基金規模 USD 0.00 億。
新興市場企業債券基金新興市場新興市場債券債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/03。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2018/08
本基金成立以來
-0.3%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「玉山新興市場企業債券基金-美元累積型」成立日(2018/08),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-0.28%
近 6 個月-0.28%
近 1 年-0.28%
近 3 年-0.28%
成立以來-0.28%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 -0.28%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
RR3 代表仍需承受淨值波動。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 HYUCAP 5 1/8 02/05/29、CKHH 7.45 11/24/33、VEDLN 10 7/8 09/17/29、MEDCIJ 8.96 04/27/29、KZOKZ 6 3/8 10/24/48 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 92.40%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
從前幾大持股看出投資方向
從目前前幾大持股 HYUCAP 5 1/8 02/05/29、CKHH 7.45 11/24/33、VEDLN 10 7/8 09/17/29 可以看出資金主要的配置方向。最新海外配置約 92.40%。
02
一檔參與整體，免逐檔挑選
本基金同時持有多檔標的（前十大約 9.70%），投資人用單一部位即可參與整體布局，不必自行研究與買賣個別公司。
03
適合長期持有、簡化操作
透過單一基金參與 新興市場，由基金團隊負責選股與調整配置，適合想簡化操作、依自身目標長期布局的投資人。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
HYUCAP 5 1/8 02/05/291.16%
公司債 無擔保
CKHH 7.45 11/24/331.11%
公司債 無擔保
VEDLN 10 7/8 09/17/291.02%
公司債 無擔保
MEDCIJ 8.96 04/27/290.99%
公司債 無擔保
KZOKZ 6 3/8 10/24/480.97%
公司債 無擔保
RABKAS 4.959 06/05/300.91%
金融債 無擔保
MAGYAR 4 3/8 06/27/300.90%
政府公債 無擔保
AICNRA 5 3/4 06/15/330.89%
公司債 無擔保
ROMANI 5 5/8 02/22/360.88%
政府公債 無擔保
BABA 4 12/06/370.87%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 9.70%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 HYUCAP 5 1/8 02/05/29、CKHH 7.45 11/24/33、VEDLN 10 7/8 09/17/29、MEDCIJ 8.96 04/27/29、KZOKZ 6 3/8 10/24/48 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
92.40%
投資國外有價證券92.40%
國內短期投資5.31%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
玉山新興市場企業債券基金適合想參與新興市場債券、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/03持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
玉山新興市場企業債券基金-美元累積型
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