01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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31821137B · RR5
國泰中國新興戰略基金
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 USD 7.30 億。
大中華股票股票型基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2015/09
最新淨值
1.16
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+34.90%
近 6 個月+55.16%
近 1 年+107.42%
近 3 年+118.69%
成立以來+157.00%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +107.42%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 30.37、最差三個月 -15.93%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 台積電、LUMENTUM HOLDINGS INC、陝西源傑半導體科技股份有限公、台光電、VERISILICON MICROELECTRONI-A 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 73.47%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
聚焦 AI 光通訊與半導體供應鏈
前十大持股同時出現台積電、LUMENTUM HOLDINGS INC、陝西源傑半導體科技股份有限公與台光電，投資重心可歸納為 AI 光通訊、半導體與電子材料鏈。這比單純追蹤某一地區指數更有主題辨識度，投資人能清楚知道資金主要配置於哪條科技供應鏈。
02
跨台灣與海外市場布局科技供應鏈
配置資料顯示國外有價證券 73.47%，並保留國內有價證券 13.24%。搭配台積電、台光電與多檔海外半導體相關持股，投資組合不是只看單一交易市場。
03
成立逾十年，主題操作戰績明確
本級別成立於 2012/04/30，成立以來報酬率為 +157.00%，近十年報酬率為 +138.80%。戰績亮點來自長期主題操作成果，短期報酬僅作為輔助觀察，不作為單一買進理由。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電3.97%
國內上市
LUMENTUM HOLDINGS INC3.90%
國外股票(含承銷)
陝西源傑半導體科技股份有限公3.45%
國外股票(含承銷)
台光電3.38%
國內上市
VERISILICON MICROELECTRONI-A3.07%
國外股票(含承銷)
安徽應流機電股份有限公司3.04%
國外股票(含承銷)
致茂2.63%
國內上市
中際旭創股份有限公司2.47%
國外股票(含承銷)
PIOTECH INC-A2.41%
國外股票(含承銷)
YANTAI JEREH OILFIELD-A2.36%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 30.68%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、LUMENTUM HOLDINGS INC、陝西源傑半導體科技股份有限公、台光電、VERISILICON MICROELECTRONI-A 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
73.47%
投資國外有價證券73.47%
投資國內有價證券13.24%
國外其他投資6.69%
國內短期投資5.32%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
國泰中國新興戰略基金適合想參與大中華股票、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
國泰中國新興戰略基金
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