01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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26317735B · RR5
國泰中國內需增長基金
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 USD 12.32 億。
大中華股票股票型基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2014/07
最新淨值
1.27
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+24.49%
近 6 個月+46.90%
近 1 年+89.50%
近 3 年+111.24%
成立以來+226.23%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +89.50%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 28.70、最差三個月 -16.02%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 GUANGDONG DTEC-A、VERISILICON MI-A、ANHUI YINGLIU -A、YUANJIE SEMICO-A、YANTAI JEREH-A 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 90.11%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
鎖定大中華高階製造與半導體鏈
基金名稱雖然是中國內需增長，前十大持股更偏向高階製造、半導體與光通訊零組件。GUANGDONG DTEC-A、VERISILICON MI-A、YUANJIE SEMICO-A 等標的，讓投資主軸落在大中華科技供應鏈升級，而不是只看消費或金融。
02
前十大 34.26%，主動配置不過度集中
前十大持股合計 34.26%，前三大權重分別為 4.37%、4.37%、3.74%，保留主動挑選空間，也讓單一公司不成為整體成果的唯一來源。對想參與大中華科技製造題材的投資人，這比自己集中買少數個股更容易掌握組合輪廓。
03
逾十年操作紀錄，長線成果可追蹤
基金成立於 2011/06/23，已有跨越多個市場循環的歷史資料。B 類別近十年 +175.75%、成立以來 +226.23%，可作為評估國泰投資團隊長期選股成果的具體依據。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
GUANGDONG DTEC-A4.37%
國外股票(含承銷)
VERISILICON MI-A4.37%
國外股票(含承銷)
ANHUI YINGLIU -A3.74%
國外股票(含承銷)
YUANJIE SEMICO-A3.46%
國外股票(含承銷)
YANTAI JEREH-A3.31%
國外股票(含承銷)
SANDISK CORP3.28%
國外股票(含承銷)
SHENZHEN SEICH-A3.00%
國外股票(含承銷)
CHINA TUNGSTEN-A2.97%
國外股票(含承銷)
LUMENTUM HOL2.93%
國外股票(含承銷)
ROBOTECHNIK IN-A2.83%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 34.26%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 GUANGDONG DTEC-A、VERISILICON MI-A、ANHUI YINGLIU -A、YUANJIE SEMICO-A、YANTAI JEREH-A 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
90.11%
投資國外有價證券90.11%
國外其他投資6.84%
國內短期投資0.79%
投資國內有價證券0.29%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
國泰中國內需增長基金適合想參與大中華股票、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
國泰中國內需增長基金
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