01
想參與中小型股成長，但不想自己挑標的的人
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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26202889A · RR5
統一大中華中小基金
想參與中小型股成長，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 23.04 億。
大中華股票股票型基金大中華中小型股成長長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2010/08
最新淨值
65.92
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+52.35%
近 6 個月+89.70%
近 1 年+195.08%
近 3 年+298.31%
成立以來+559.20%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +195.08%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 34.22、最差三個月 -24.07%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中小型股成長背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 台光電、南電、致茂、金像電、LUMENTUM HOLDINGS INC.lite us 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 52.11%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
鎖定高階電子材料、測試設備與光通訊
統一大中華中小基金的前段持股集中在電子材料、電路板、測試設備與光通訊相關企業。台光電、南電、致茂、金像電與 LUMENTUM HOLDINGS INC.lite us 皆位於前五大持股，讓大中華中小型題材有具體產業支撐。
02
大中華配置同時保留台灣與海外部位
本基金不是只看單一市場，而是把台灣、香港、大陸地區及其他海外掛牌企業放在同一投資組合中。投資國外有價證券占 52.11%，投資國內有價證券占 44.42%，前十大持股合計 42.12%，配置輪廓清楚。
03
2010 年成立，大中華中小策略成果鮮明
本基金成立於 2010/08/26，基金規模為 NT$ 23.04 億，已有長期操作資料可供檢視。近十年報酬率為 +442.11%，成立以來為 +559.20%，是同類主題中相當具辨識度的長期紀錄。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台光電8.09%
國內上市
南電4.97%
國內上市
致茂4.19%
國內上市
金像電4.07%
國內上市
LUMENTUM HOLDINGS INC.lite us4.06%
國外股票(含承銷)
MEIKO ELECTRONICS CO LTD3.96%
國外股票(含承銷)
ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A3.61%
國外股票(含承銷)
旺矽3.31%
國內上櫃
健策2.98%
國內上市
PIOTECH INC-A2.88%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 42.12%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台光電、南電、致茂、金像電、LUMENTUM HOLDINGS INC.lite us 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中小型股成長。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
52.11%
投資國外有價證券52.11%
投資國內有價證券44.42%
國內短期投資3.14%
國外其他投資1.24%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
統一大中華中小基金適合想參與中小型股成長、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
統一大中華中小基金
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