01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回穩健配息
25681952D · RR3
國泰豐益債券組合基金
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是月配息級別、基金規模 NT$ 0.15 億。
債券型基金全球新興市場債券債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2022/10
最新淨值
12.83
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+0.25%
近 6 個月+1.54%
近 1 年+8.14%
近 3 年+6.76%
成立以來+3.84%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +8.14%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 4.18、最差三個月 -6.78%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)、東方匯理基金新興市場債券 I2 美元、PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)、安本標準-前緣市場債券基金-I累積美元、瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
以基金組合打包全球收益策略
國泰豐益債券組合基金透過多檔底層策略參與全球收益市場，投資範圍涵蓋全球收益、新興市場、區域收益、多元收益與可轉換收益等方向。前十大策略合計 71.70%，讓投資人不用逐一挑選單一發行人或單一券種。
02
月配級別，現金流節奏清楚
D 級別主打月配，適合重視定期配息紀錄的投資人檢視。最新配息資料顯示除息日為 2026/06/02，每受益權單位分配 0.02679895，年化配息率為 +0.21%。
03
新台幣月配級別費用結構透明
D 級別基金規模為 NT$ 0.15 億，投資人可清楚辨識這是新台幣月配級別。管理費為 1.00%，保管費為 0.14%，適合在比較收益型基金時直接納入成本評估。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)9.72%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
東方匯理基金新興市場債券 I2 美元9.11%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)9.02%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
安本標準-前緣市場債券基金-I累積美元8.92%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC8.50%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積7.94%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
摩根環球債券收益美元Ｉ股累計4.81%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(美元)C-累積4.65%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)4.59%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積4.44%
依境外基金管理辦法經金管會核准之境外基金
持股怎麼看？
前十大持股合計約 71.70%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)、東方匯理基金新興市場債券 I2 美元、PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)、安本標準-前緣市場債券基金-I累積美元、瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
國泰豐益債券組合基金適合想參與新興市場債券、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
國泰豐益債券組合基金
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