01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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25621998C · RR5
國泰中港台基金
想參與股票型，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 CNY 0.41 億。
股票型股票型基金美國股票型長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2017/12
最新淨值
4.14
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+33.08%
近 6 個月+54.05%
近 1 年+95.28%
近 3 年+64.61%
成立以來+6.62%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +95.28%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 29.14、最差三個月 -19.01%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
股票型背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 LUMENTUM HOLDINGS INC、Sandisk Corp/DE、安徽應流機電股份有限公司、陝西源傑半導體科技股份有限公、中際旭創股份有限公司 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 85.18%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
鎖定光通訊與半導體零組件鏈
前十大持股包含 LUMENTUM HOLDINGS INC、陝西源傑半導體科技股份有限公司、中際旭創股份有限公司與 CIENA CORP，題材集中在光通訊、晶片、網路設備與關鍵零組件。投資人取得的是中港台與美國科技供應鏈的一籃子配置，而不是只看單一科技巨頭。
02
境外布局 85.18%，連結跨市場供應鏈
基金投資區域涵蓋中華民國境內、中國大陸、香港、新加坡與美國，國外有價證券比重 85.18%。這讓組合重心放在跨市場科技製造與網通供應鏈，而非只停留在單一市場。
03
前十大 35.95%，科技子題更完整
前十大持股合計 35.95%，前幾大從光通訊元件、記憶體、精密機電到電子材料都有分布。這種持股結構讓投資人用同一檔基金參與多個科技子題，而不是只買一條產品線。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
LUMENTUM HOLDINGS INC4.96%
國外股票(含承銷)
Sandisk Corp/DE4.44%
國外股票(含承銷)
安徽應流機電股份有限公司3.92%
國外股票(含承銷)
陝西源傑半導體科技股份有限公3.62%
國外股票(含承銷)
中際旭創股份有限公司3.46%
國外股票(含承銷)
廣東鼎泰高科技術股份有限公司3.38%
國外股票(含承銷)
VERISILICON MICROELECTRONI-A3.24%
國外股票(含承銷)
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A3.07%
國外股票(含承銷)
上海劍橋科技股份有限公司2.95%
國外股票(含承銷)
CIENA CORP2.91%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 35.95%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 LUMENTUM HOLDINGS INC、Sandisk Corp/DE、安徽應流機電股份有限公司、陝西源傑半導體科技股份有限公、中際旭創股份有限公司 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
85.18%
投資國外有價證券85.18%
國外其他投資5.86%
國內短期投資4.17%
投資國內有價證券2.39%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
國泰中港台基金適合想參與股票型、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
國泰中港台基金
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