01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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25591306C · RR5
元大大中華價值指數基金-人民幣
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是人民幣、累積型、基金規模 CNY 0.62 億。
大中華股票基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/03。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2015/12
本基金成立以來
+88.1%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「元大大中華價值指數基金-人民幣」成立日(2015/12),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+5.95%
近 6 個月-2.58%
近 1 年+7.64%
近 3 年+45.15%
成立以來+88.14%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +7.64%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 17.46，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 TENCENT HOLDINGS LTD、CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、聯發科、AIA GROUP LTD 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 59.32%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
從前幾大持股看出投資方向
從目前前幾大持股 TENCENT HOLDINGS LTD、CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD、ALIBABA GROUP HOLDING LTD 可以看出資金主要的配置方向。最新海外配置約 59.32%。
02
一檔參與整體，免逐檔挑選
本基金同時持有多檔標的（前十大約 37.78%），投資人用單一部位即可參與整體布局，不必自行研究與買賣個別公司。
03
適合長期持有、簡化操作
透過單一基金參與 大中華，由基金團隊負責選股與調整配置，適合想簡化操作、依自身目標長期布局的投資人。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
TENCENT HOLDINGS LTD7.63%
國外股票(含承銷)
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD7.32%
國外掛牌交易之ETF
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5.79%
國外股票(含承銷)
聯發科4.18%
國內上市
AIA GROUP LTD2.56%
國外股票(含承銷)
鴻海2.56%
國內上市
CHINA CONSTRUCTION BANK-H2.43%
國外股票(含承銷)
日月光投控1.97%
國內上市
IND & COMM BK OF CHINA-H1.75%
國外股票(含承銷)
聯電1.59%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 37.78%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 TENCENT HOLDINGS LTD、CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、聯發科、AIA GROUP LTD 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
59.32%
投資國外有價證券59.32%
投資國內有價證券26.87%
國外其他投資3.39%
國內短期投資2.53%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
元大大中華價值指數基金適合想參與大中華股票、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/03持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
元大大中華價值指數基金-人民幣
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