01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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25591306B · RR5
元大大中華價值指數基金-美元
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是美元、累積型、基金規模 USD 0.06 億。
大中華股票股票型基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2015/12
最新淨值
18.53
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+8.25%
近 6 個月+4.46%
近 1 年+21.75%
近 3 年+62.17%
成立以來+84.80%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +21.75%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 16.95，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 TENCENT HOLDINGS LTD、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD、AIA GROUP LTD、CHINA CONSTRUCTION BANK-H 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 67.51%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
大中華平台與金融龍頭一次納入
持股核心由 TENCENT HOLDINGS LTD、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、AIA GROUP LTD 與 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 等企業組成，涵蓋網路平台、保險與銀行。這使基金的主題不是泛稱大中華，而是鎖定消費服務、數位平台與金融基礎設施等大型企業。
02
價值指數取向，規則化參與大型企業
基金名稱採大中華價值指數取向，搭配經理費每年 1.0%、保管費 0.16% 的費率結構，定位更偏向規則化配置。前十大持股合計 39.57%，讓投資人不必只集中於單一平台或金融公司。
03
2009 年成立，長線紀錄完整
基金自 2009/05/21 成立，美元級別成立以來 +84.80%、近十年 +92.32%。這些長期數字可作為檢視價值指數策略是否持續有效的佐證。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
TENCENT HOLDINGS LTD8.35%
國外股票(含承銷)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7.79%
國外股票(含承銷)
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD7.54%
國外掛牌交易之ETF
AIA GROUP LTD3.10%
國外股票(含承銷)
CHINA CONSTRUCTION BANK-H2.66%
國外股票(含承銷)
聯發科2.54%
國內上市
鴻海2.30%
國內上市
IND & COMM BK OF CHINA-H1.94%
國外股票(含承銷)
PDD HOLDINGS INC1.91%
國外存託憑證
PING AN INSURANCE GROUP CO-H1.44%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 39.57%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 TENCENT HOLDINGS LTD、ALIBABA GROUP HOLDING LTD、CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD、AIA GROUP LTD、CHINA CONSTRUCTION BANK-H 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
67.51%
投資國外有價證券67.51%
投資國內有價證券19.23%
國外其他投資3.67%
國內短期投資3.10%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
元大大中華價值指數基金適合想參與大中華股票、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
元大大中華價值指數基金-美元
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