01
想參與全球不動產證券化，但不想自己挑標的的人
用基金參與全球不動產證券化，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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21718388D · RR4
元大全球不動產證券化基金-人民幣
想參與全球不動產證券化，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是人民幣、累積型、基金規模 CNY 0.05 億。
全球不動產證券化基金全球全球不動產證券化長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2015/12
最新淨值
18.82
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+5.14%
近 6 個月+13.37%
近 1 年+18.66%
近 3 年+40.55%
成立以來+89.72%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +18.66%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 16.07、最差三個月 -8.85%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球不動產證券化背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 PROLOGIS INC、WELLTOWER INC、EQUINIX INC、DIGITAL REALTY TRUST INC、SIMON PROPERTY GROUP INC 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 96.63%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
全球物流、醫療與資料中心一籃持有
國外有價證券占 96.63%，前十大持股合計 51.69%，涵蓋物流倉儲、醫療照護不動產與資料中心等不同場景。投資人買到的是一組全球不動產營運公司，而不是單一地產標的。
02
資料中心不動產連結雲端與 AI 基礎建設
EQUINIX INC、DIGITAL REALTY TRUST INC 與 IRON MOUNTAIN INC 讓投資主題連到資料中心、雲端服務與企業資料儲存需求。這個題材由實際持股支撐，不只是泛稱全球市場。
03
人民幣不配息級別，長線紀錄可追蹤
本級別以人民幣計價且不配息，基金規模 CNY 0.05 億；近十年報酬 +79.92%，成立以來報酬 +89.72%。已有人民幣資金的投資人，可用這個級別承接全球不動產題材。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
PROLOGIS INC8.74%
國外股票(含承銷)
WELLTOWER INC7.93%
國外股票(含承銷)
EQUINIX INC7.62%
國外股票(含承銷)
DIGITAL REALTY TRUST INC5.02%
國外股票(含承銷)
SIMON PROPERTY GROUP INC4.68%
國外股票(含承銷)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA4.16%
國外股票(含承銷)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC3.95%
國外股票(含承銷)
IRON MOUNTAIN INC3.51%
國外股票(含承銷)
REALTY INCOME CORP3.10%
國外股票(含承銷)
KIMCO REALTY CORP2.98%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 51.69%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 PROLOGIS INC、WELLTOWER INC、EQUINIX INC、DIGITAL REALTY TRUST INC、SIMON PROPERTY GROUP INC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球不動產證券化。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
96.63%
投資國外有價證券96.63%
國外其他投資3.37%
國內短期投資1.42%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
元大全球不動產證券化基金適合想參與全球不動產證券化、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
元大全球不動產證券化基金-人民幣
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