01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/03。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2021/09
本基金成立以來
+116.8%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「玉山新世紀基金-R級別」成立日(2021/09),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+44.63%
近 6 個月+62.40%
近 1 年+100.93%
近 3 年+121.68%
成立以來+116.80%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +100.93%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 28.59、最差三個月 -14.38%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像幫你準備以台灣股票為主的投資籃子，不用你每天自己挑上市櫃公司。
目前投資國內有價證券 92.69%，前十大持股包含台積電 9.11%、汎銓 8.76%、金像電 8.29%，重心放在台灣企業。
基金不配息，意思是它不會定期把收益發到你帳上；比較適合想看淨值成長、也能接受 RR4 起伏的人。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台灣部位夠集中，方向不發散
如果你想透過基金參與台灣市場，它的錢主要放在國內有價證券。對你來說，這不是到處分散，而是方向清楚的台股籃子。
02
前十大持股一眼看得懂
持股名單直接列出你可以追蹤的公司，最大持股是台積電，接著是汎銓與金像電。你不用自己逐檔選股，先用基金把關鍵名單裝進基金組合。
03
進出費用乾淨，成本好算
申購手續費是零手續費，買回手續費也是 0%，比較不會在申購時就被交易費用吃掉。真正需要放進心裡的是管理費與保管費，數字都已經列得很清楚。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
國巨*9.46%
國內上市
台積電8.59%
國內上市
金像電6.69%
國內上市
南亞6.47%
國內上市
南電6.14%
國內上市
高力4.02%
國內上市
汎銓3.80%
國內上市
茂達3.74%
國內上櫃
昇陽半導體3.29%
國內上市
聯電3.20%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 55.40%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 國巨*、台積電、金像電、南亞、南電 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
95.86%
投資國內有價證券95.86%
國內短期投資3.94%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山新世紀基金適合想參與股票型、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/03持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
玉山新世紀基金-R級別
RR4 · 股票型 · 申購於基金A寶 App