01
想參與台灣股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
1990/06
本基金成立以來
+715.3%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐萬全基金-A類型」成立日(1990/06),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+0.16%
近 6 個月+43.13%
近 1 年+99.68%
近 3 年+116.30%
成立以來+715.28%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +99.68%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 33.83、最差三個月 -17.32%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像幫你把一籃台灣科技股裝進同一個工具，重點放在電子工業、電子零組件與半導體。
基金可以買上市股票、政府公債、公司債、可轉換公司債與金融債券；目前前十大持股包含台燿 11.93%、台達電 9.51%、台積電 7.81%。
它不配息，角色比較像讓你用一檔基金參與台灣電子鏈的累積型配置，而不是每月領錢的工具。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台灣科技主線不是只講概念
你想參與台灣電子鏈，不必自己在一堆股票裡挑。這檔基金把較大的位置放在台燿、台達電、台積電這些前十大持股，讓投資主題一眼看得見。
02
電子零組件與半導體一起打包
它不是只押單一公司，而是把重心放在台灣電子工業、電子零組件與半導體。對你來說，這比較像用一檔基金買進一整段台灣科技供應鏈。
03
不配息，焦點放在資金累積
如果你現在更想讓資金留在基金裡參與市場，而不是每月領現金流，這檔的方向很清楚。它的配息政策是不配息，費用也有明確上限與區間，開始前比較容易看懂成本。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
台燿10.21%
國內上櫃
台積電8.02%
國內上市
台達電7.62%
國內上市
南電7.03%
國內上市
旺矽4.41%
國內上櫃
國巨*4.29%
國內上市
台光電3.90%
國內上市
南亞科3.21%
國內上市
川湖3.20%
國內上市
聖暉*3.17%
國內上櫃
持股怎麼看？
前十大持股合計約 55.06%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台燿、台積電、台達電、南電、旺矽 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
87.01%
投資國內有價證券87.01%
國內短期投資11.48%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題
買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。
基金代碼
00971976A
ISIN
TW000T0105Y4
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
81.6100
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 6.86 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
1990/05/30
費用
申購手續費
最高不超過發行價額之1.5%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.0%~1.2%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.12%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
贖回時計收
常見問題
兆豐萬全-A類型（00971976A）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
兆豐萬全-A類型的基金代碼是多少？
基金代碼 00971976A、ISIN TW000T0105Y4，是新台幣、不配息級別。
兆豐萬全-A類型最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 81.6100（新台幣）。每個交易日更新。
兆豐萬全-A類型的手續費多少？
申購手續費 最高不超過發行價額之1.5%（申購時另計）；經理費 1.0%~1.2%、保管費 0.12%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
如果你能接受 RR3 等級風險，想用一檔基金參與台灣電子工業、電子零組件與半導體主線，可把它當成偏台股科技題材的配置工具。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
兆豐萬全基金-A類型
RR3 · 台灣股票 · 可到各大基金通路買