01
想參與中國股債平衡，但不想自己挑標的的人
透過基金參與中國股債平衡，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
00644999B · RR3
中國信託策略優利多重資產基金-新台幣B
一檔把海外指數型 ETF、個股與月配現金流放在同一籃子的 RR3 多重資產基金。
中國平衡配置基金大中華中國股債平衡多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/02。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2025/11
本基金成立以來
+10.8%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「中國信託策略優利多重資產基金-新台幣B」成立日(2025/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+10.12%
近 6 個月+10.12%
成立以來+10.81%
績效怎麼看？
近三月報酬率為 +10.12%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示最差三個月 -0.77%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這檔基金像一個海外多重資產籃子，主要投到外國有價證券，包含股票、ETF、REITs、封閉式基金等工具。
前十大持股裡，前三名是 Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF 9.15%、Global X S&P 500 Covered Call ETF 9.05%、Global X Russell 2000 Covered Call ETF 9.03%，也搭配 Marvell Technology Inc、ARM Holdings PLC、BASF SE、BYD Co Ltd 等個股。
你不用每天自己挑標的，而是用一檔基金參與多市場、多工具的配置，並搭配月配級別做現金流安排。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
前三大持股都放在 Covered Call ETF
最大三個部位分別是 Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF 9.15%、Global X S&P 500 Covered Call ETF 9.05%、Global X Russell 2000 Covered Call ETF 9.03%。你買到的不是單一股票，而是一組圍繞海外指數工具設計的收益型配置。
02
海外部位是主軸，保留短期存款彈性
資產配置以投資國外有價證券為核心，比例達 89.37%，另有國外其他投資 9.26%。同時留有短期投資–一般型存款 7.06%，讓整體配置不只押在單一股票或單一市場上。
03
新台幣 B 級別主打每月現金流節奏
這個級別採月配設計，風險收益等級為 RR3，最新淨值 11.1034，基金規模 NT$ 5.25 億。對想用新台幣參與海外多重資產、又希望現金流頻率更固定的人，定位很清楚。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ARM Holdings PLC8.75%
國外存託憑證
Intel Corp8.42%
國外股票(含承銷)
Advanced Micro Devices Inc7.33%
國外股票(含承銷)
Marvell Technology Inc7.10%
國外股票(含承銷)
SoftBank Group Corp6.69%
國外股票(含承銷)
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF6.27%
國外掛牌交易之ETF
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF5.10%
國外掛牌交易之ETF
QUALCOMM Inc4.66%
國外股票(含承銷)
TRGP 6.5 02/15/534.40%
公司債 100%比例(有擔)
DVN 5.75 09/15/544.05%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 62.77%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ARM Holdings PLC、Intel Corp、Advanced Micro Devices Inc、Marvell Technology Inc、SoftBank Group Corp 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中國股債平衡。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
96.80%
投資國外有價證券96.80%
國外其他投資12.83%
國內短期投資5.88%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
中國信託策略優利多重資產基金適合想參與中國股債平衡、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/02持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
中國信託策略優利多重資產基金-新台幣B
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