01
想參與中國股債平衡，但不想自己挑標的的人
透過基金參與中國股債平衡，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
00644999B · RR3
中國信託策略優利多重資產基金-新台幣B
不想自己分配股債比例時，這檔基金把中國股債平衡包成一個可申購的投資組合。 這個級別是新台幣、月配息級別、基金規模 NT$ 5.25 億。
中國平衡配置基金大中華中國股債平衡多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2025/11
最新淨值
11.10
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+10.10%
近 6 個月+10.88%
成立以來+11.03%
績效怎麼看？
近三月報酬率為 +10.10%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示最差三個月 -0.77%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中國股債平衡的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF、Global X S&P 500 Covered Call ETF、Global X Russell 2000 Covered Call ETF、Marvell Technology Inc、景順標普500買沖ETF 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 89.37%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
每月配息，鎖定收益節奏
本基金採月配息設計，每月評價並配發收益，最新一期（2026/05）每受益權單位配發 0.05 元。適合希望在參與市場的同時，還能每月領取現金流的投資人。
02
以收益增強策略強化配息來源
本基金配置以買權（covered call）收益策略為核心的資產，透過收取權利金的方式，為投資組合創造額外的收益來源，作為月配息的主要基礎。
03
跨資產多元配置，一檔搭配股債
本基金為多重資產型，由中國信託投資團隊在全球股票、債券與收益型資產之間靈活配置，投資人不必自行在不同資產間擇時切換，即可用一檔基金參與多元市場。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF9.15%
國外掛牌交易之ETF
Global X S&P 500 Covered Call ETF9.05%
國外掛牌交易之ETF
Global X Russell 2000 Covered Call ETF9.03%
國外掛牌交易之ETF
Marvell Technology Inc4.50%
國外股票(含承銷)
景順標普500買沖ETF3.83%
國外掛牌交易之ETF
ARM Holdings PLC3.78%
國外存託憑證
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF2.99%
國外掛牌交易之ETF
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF2.57%
國外掛牌交易之ETF
BASF SE2.49%
國外股票(含承銷)
BYD Co Ltd2.31%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 49.70%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF、Global X S&P 500 Covered Call ETF、Global X Russell 2000 Covered Call ETF、Marvell Technology Inc、景順標普500買沖ETF 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中國股債平衡。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
89.37%
投資國外有價證券89.37%
國外其他投資9.26%
國內短期投資7.06%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
中國信託策略優利多重資產基金適合想參與中國股債平衡、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
中國信託策略優利多重資產基金-新台幣B
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