01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史淨值走勢
資料日期：2026/06/16。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2025/06
本基金成立以來
+66.6%
最近資料
2026/06
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型」成立日(2025/06),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+30.18%
近 6 個月+53.59%
近 1 年+69.10%
成立以來+69.10%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +69.10%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 34.11%、最差三個月 -0.34%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
把它想成幫你把全球尖端科技題材裝進資產籃：不是只看某家公司，而是用多重資產方式參與科技主線。
前十大持股裡，ROCKET LAB 14.41%、SANDISK CORP 11.54%、LUMENTUM HOLDINGS 8.82% 是前三大，持股名單把主題拉得很具體。
它是不配息的累積型基金，角色更偏向讓你用新台幣參與全球科技成長，而不是拿固定現金流回來。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
尖端科技持股主線很鮮明
你的錢主要放在全球尖端科技題材，前十大能看到 ROCKET LAB 14.41%、SANDISK CORP 11.54%、LUMENTUM HOLDINGS 8.82%。不想自己在眾多科技標的裡挑選時，這檔把主線先打包好。
02
北美是主要科技戰場
區域配置以北美為核心，合計北美 66.17%，國外北美 65.1%。你想參與全球科技題材時，資金重心不是平均灑，而是集中放在資料顯示的主要市場上。
03
累積型，重點放在淨值累積
這是新台幣累積型，配息政策是不配息；資金的角色不是定期領回，而是留在科技主題部位裡累積。對你來說，它更像成長主題配置，適合想把投資結果反映在淨值裡的人。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ROCKET LAB14.41%
國外股票(含承銷)
SANDISK CORP11.54%
國外股票(含承銷)
LUMENTUM HOLDINGS8.82%
國外股票(含承銷)
iShares MSCI South K6.32%
國外掛牌交易之ETF
State Stre5.40%
國外掛牌交易之ETF
PROCURE SP5.23%
國外掛牌交易之ETF
CIENA CORP.4.00%
國外股票(含承銷)
AST SPACEM3.76%
國外股票(含承銷)
TERADYNE INC3.75%
國外股票(含承銷)
COHERENT CORP3.47%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 66.70%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ROCKET LAB、SANDISK CORP、LUMENTUM HOLDINGS、iShares MSCI South K、State Stre 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
主要投資市場配置
依基金最新財報整理的主要市場比重。
合計(C100)北美
66.17%
合計(C100)北美66.17%
國外(C100)北美65.10%
國外(C200)日本2.29%
合計(C200)日本2.29%
國外(C300)已開發歐洲0.02%
合計(C300)已開發歐洲0.02%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
適合想用新台幣參與全球尖端科技、能接受 RR4 起伏、又不需要配息的你，把它當成科技主題累積部位來使用。
績效資料：2026/06/16持股資料：2026/05費用資料：2026/05
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型
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