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統一優選低波多重累積

一檔用基金、ETF、債券與台股部位，幫你參與台灣市場成長的低波多重累積基金。

股票型基金台灣股票型長期成長主題機會

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Performance

基金績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/07/03。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2025/03

本基金成立以來

+76.8%

期間報酬率

近 3 個月+37.49%

近 6 個月+53.77%

近 1 年+82.37%

成立以來+76.77%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +82.37%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 19.89、最差三個月 -3.28%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

你可以把它想成一個台灣投資拼盤：不是只買一檔股票，而是把基金、ETF、債券與上市上櫃股票放在同一個籃子裡。

目前 94.78% 投在國內有價證券，資產配置以投資信託基金 33.5%、ETF 33.41%、債券 20.12% 為主，另外保留 6.05% 一般型存款。

它不配息，重點放在累積型參與；你不用每天自己在台股、基金、ETF、債券之間切換。

Why this fund

基金 3 大亮點

一檔包進台灣多層配置

你不是把錢押在單一股票，而是透過投資信託基金、ETF、債券一起參與台灣市場。33.5% 放在投資信託基金、33.41% 放在 ETF、20.12% 放在債券，讓這檔基金更像一個已經分好層次的台灣資產籃子。

核心部位先放在台灣高息與台灣 50

前兩大持股是統一台灣高息優選基金-月配型 26.81% 與富邦台灣釆吉50基金 22.78%。對你來說，這不是從零開始挑標的，而是先用兩個大部位接上台灣高息與台灣 50 的投資主軸。

成立後的累積成果可直接追蹤

這檔基金成立於 2025/03/19，最新淨值 17.0111；截至事實卡資料，成立以來報酬為 +70.10%。它採不配息設計，頁面焦點會回到淨值累積與台灣部位的變化。

Portfolio

持股公司

這檔基金目前主要持有以下標的。

統一台灣高息優選基金-月配型26.14%

同公司發行之境內基金

富邦台灣釆吉50基金24.02%

投信ETF

群益優選收益非投資等級債券ETF基金5.09%

投信ETF

弘塑科技(股)國內第二次無擔保轉換公司債2.58%

轉換公司債無擔保

金像電子(股)國內第三次無擔保轉換公司債2.44%

轉換公司債無擔保

第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金1.94%

投信ETF

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金1.71%

投信ETF

台燿1.69%

國內上櫃

國巨*1.56%

國內上市

聯發科1.55%

國內上市

持股怎麼看？

前十大持股合計約 68.72%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從統一台灣高息優選基金-月配型、富邦台灣釆吉50基金、群益優選收益非投資等級債券ETF基金、弘塑科技(股)國內第二次無擔保轉換公司債、金像電子(股)國內第三次無擔保轉換公司債可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國內有價證券

93.35%

投資國內有價證券93.35%

國內短期投資5.58%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與股票型，但不想自己挑標的的人

用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Summary