01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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00568943A · RR4
中國信託美國聚焦成長基金-新台幣A
用一檔基金靠近美國成長股核心名單，前十大就有 Alphabet、NVIDIA、Tesla。
大中華股票基金美國大中華股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/02。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2025/01
本基金成立以來
+3.8%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「中國信託美國聚焦成長基金-新台幣A」成立日(2025/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+4.43%
近 6 個月-5.21%
近 1 年+10.07%
成立以來+3.80%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +10.07%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 14.12、最差三個月 -10.42%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你可以把它想成一張美國成長股門票，基金把主力放在國外有價證券，比例是 93.97%。
前十大持股看得到 Alphabet 10.24%、NVIDIA 8.75%、Tesla 7.41%、Meta Platforms 6.21% 和 Amazon.com 6.19%，主線很清楚：靠近美國大型成長公司。
它不配息，不是每月領錢型商品，而是讓你的錢跟著這些公司股價與淨值起伏，扮演比較有衝勁的成長型部位。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
前十大直接點名美國成長股核心圈
你不用自己在一堆美股裡挑來挑去，這檔已經把 Alphabet、NVIDIA、Tesla、Meta Platforms、Amazon.com 放進前十大。這些名字各自對應搜尋、AI 晶片、電動車、社群平台與雲端電商等成長故事，讓你用一檔基金靠近多條美國成長主線。
02
93.97% 主力放在國外有價證券
如果你想把台幣資金拿去參與海外市場，這檔不是只沾一點邊，而是把主要部位放在國外有價證券。對你來說，它的用途很直白：用一檔基金，把投資重心拉到美國成長股相關部位。
03
不配息，角色更聚焦在成長累積
它不是設計給你每期領現金流的基金，而是把定位放在成長型資產上。若你現在想要的是參與美國成長公司，而不是把基金當收入工具，這個不配息設定會讓產品角色更單純；現行買回費用為零，也讓日後調整部位少一道買回費用門檻。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
NVIDIA Corp8.90%
國外股票(含承銷)
Alphabet Inc Class A8.86%
國外股票(含承銷)
Tesla Inc6.02%
國外股票(含承銷)
Monster Beverage Corp5.40%
國外股票(含承銷)
Amazon.com Inc4.87%
國外股票(含承銷)
Solaris Energy Infrastructure Inc4.15%
國外股票(含承銷)
Meta Platforms Inc4.03%
國外股票(含承銷)
Eli Lilly & Co3.83%
國外股票(含承銷)
Oracle Corp3.56%
國外股票(含承銷)
Visa Inc3.51%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 53.13%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 NVIDIA Corp、Alphabet Inc Class A、Tesla Inc、Monster Beverage Corp、Amazon.com Inc 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
87.04%
投資國外有價證券87.04%
國外其他投資10.17%
國內短期投資2.92%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
如果你想用台幣參與美國成長股、不需要配息，又能接受 RR4 與短期震盪，這檔可以作為你投資組合裡比較有衝勁的一小塊。
績效資料：2026/07/02持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
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