01
想參與全球 ESG 多重資產，但不想自己挑標的的人
透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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00526748E · RR3
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-配息型
不想自己分配股債比例時，這檔基金把全球 ESG 多重資產包成一個可申購的投資組合。 這個級別是美元、月配息級別。
ESG多重資產基金全球全球 ESG 多重資產多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史淨值走勢
資料日期：2026/06/11。Y 軸為淨值。
起點
2024/11
最新淨值
12.47
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+18.37%
近 6 個月+26.57%
近 1 年+43.95%
成立以來+35.81%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +43.95%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 13.37%、最差三個月 -13.41%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球 ESG 多重資產的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 MICRON TECHNOLOGY、台積電、MS 5.656 041830、GS 5.207 012831、C 4.786 030429 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 25.94%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
Micron、台積電把台美科技主軸拉出來
前幾大持股直接看到 MICRON TECHNOLOGY、台積電，不是只有抽象的 ESG 標籤。類股資料也顯示電子工業約 24.77%，這讓台美科技供應鏈成為這檔多重資產基金最容易辨識的成長來源。北美相關部位約 25.94%，可搭配台股部位一起理解。
02
科技股之外，也放進金融債部位
持股裡同時出現 MS 5.656 041830、GS 5.207 012831、C 4.786 030429 等債券部位，代表它不是純股票押注。前十大合計約 58.67%，投資人要看的不是單一公司輸贏，而是科技股與債券部位如何一起影響淨值。
03
月配級別要看除息日與配息率
這個級別最近一次除息日為 2026-06-05，每單位配息 0.07，最近配息率 0.53%。想拿現金流時，這些日期與金額比「月配」兩個字更重要。風險資料顯示年化標準差 13.37%、最差三個月 -13.41%，因此仍要用 RR3 的波動等級來決定配置比例。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
MICRON TECHNOLOGY8.81%
國外股票(含承銷)
台積電6.38%
國內上市
MS 5.656 0418305.81%
公司債 無擔保
GS 5.207 0128315.75%
公司債 無擔保
C 4.786 0304295.70%
公司債 無擔保
BAC 4.623 0509295.69%
公司債 無擔保
BROADCOM INC5.50%
國外股票(含承銷)
信驊5.14%
國內上櫃
MET 5 0715525.14%
公司債 無擔保
HIG 4.4 0315484.75%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 58.67%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 MICRON TECHNOLOGY、台積電、MS 5.656 041830、GS 5.207 012831、C 4.786 030429 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球 ESG 多重資產。
Market allocation
主要投資市場配置
依基金最新財報整理的主要市場比重。
國外(C100)北美
25.94%
國外(C100)北美25.94%
合計(C100)北美25.94%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-配息型適合想參與全球 ESG 多重資產、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/11持股資料：2026/05
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-配息型
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