01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/02。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2024/09
本基金成立以來
+35.9%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「華南永昌全球科技多重資產基金(B類台幣)」成立日(2024/09),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+31.95%
近 6 個月+29.62%
近 1 年+43.19%
成立以來+35.90%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +43.19%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 22.08、最差三個月 -9.09%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你可以把它想成一個全球科技購物籃：一筆錢同時放進台積電、亞馬遜、BROADCOM LTD、NVIDIA CORP、ALPHABET INC-CL C 等前十大部位，不用自己每天選股。
資產主軸放在海外，投資國外有價證券 74.42%，同時保留國內有價證券 10.22% 和短期投資 7.43%。
B 類台幣採月配，角色比較像科技成長題材加上每月現金流節奏的配置選項，風險收益等級為 RR3。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一張門票放進全球科技核心名單
你不是只押單一公司，而是同時接觸台積電 7.19%、亞馬遜 6.52%、BROADCOM LTD 6.46%、NVIDIA CORP 5.73%、ALPHABET INC-CL C 5.64% 等前十大部位。想參與全球科技題材時，這種打包方式比自己逐檔研究更省力。
02
海外是主軸，台灣科技也沒有缺席
資產有 74.42% 投在國外有價證券，讓你把視野放到全球市場；同時也保留投資國內有價證券 10.22%。對想做科技布局的人，這比只看單一市場更有伸展空間。
03
月配設計，讓科技配置有現金流節奏
B 類台幣採月配政策，適合你希望投資科技題材時，也保留每月收款節奏。它的法定投資標的涵蓋股票、債券、ETF、不動產投資信託基金等，且任一資產種類上限為淨資產價值 70%。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
KLA-TENCOR CORP7.91%
國外股票(含承銷)
台積電7.39%
國內上市
景順QQQ信託系列16.44%
國外掛牌交易之ETF
ASML HOLDING NV-NY REG SHS6.09%
國外股票(含承銷)
MICRON TECHNOLOGY INC5.76%
國外股票(含承銷)
NVIDIA CORP5.45%
國外股票(含承銷)
特斯拉5.29%
國外股票(含承銷)
BROADCOM LTD4.60%
國外股票(含承銷)
亞馬遜4.55%
國外股票(含承銷)
ALPHABET INC-CL C4.54%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 58.02%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 KLA-TENCOR CORP、台積電、景順QQQ信託系列1、ASML HOLDING NV-NY REG SHS、MICRON TECHNOLOGY INC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
72.16%
投資國外有價證券72.16%
投資國內有價證券11.05%
國外其他投資10.91%
國內短期投資5.38%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
華南永昌全球科技多重資產基金(B類台幣)適合想參與多元配置、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/02持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
華南永昌全球科技多重資產基金(B類台幣)
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