01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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00516517B · RR3
華南永昌全球科技多重資產基金(B類台幣)
不想自己分配股債比例時，這檔基金把多元配置包成一個可申購的投資組合。 這個級別是月配息級別、基金規模 NT$ 1.35 億。
多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2024/09
最新淨值
12.04
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+21.62%
近 6 個月+19.56%
近 1 年+31.01%
成立以來+20.40%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +31.01%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 21.87、最差三個月 -9.09%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 台積電、思柏達科技指數基金、亞馬遜、BROADCOM LTD、NVIDIA CORP 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 74.42%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一檔布局全球科技龍頭
本基金聚焦全球科技趨勢，持有台積電、輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、亞馬遜、Alphabet、安謀（ARM）、美光等橫跨半導體、雲端與網路平台的領導企業，海外持股約 74.42%。看好科技成長的投資人，可用單一部位參與全球科技核心。
02
科技成長題材，仍享月配現金流
不同於多數聚焦成長的科技基金，本基金採月配息設計，每月評價並配發收益（最新一期 2026/05 每受益權單位配發 0.055 元），讓投資人在參與科技成長的同時，也能每月領取現金流。
03
多元配置，靈活調整不同資產
本基金為多元配置型，由華南永昌投資團隊在科技股票與相關資產之間靈活調整布局，並保留部分現金部位，讓投資人不必自行擇時加減碼，即可用一檔基金參與科技題材。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電7.19%
國內上市
思柏達科技指數基金6.60%
國外掛牌交易之ETF
亞馬遜6.52%
國外股票(含承銷)
BROADCOM LTD6.46%
國外股票(含承銷)
NVIDIA CORP5.73%
國外股票(含承銷)
ALPHABET INC-CL C5.64%
國外股票(含承銷)
VanEck半導體ETF5.57%
國外掛牌交易之ETF
景順QQQ信託系列15.47%
國外掛牌交易之ETF
MICRON TECHNOLOGY INC5.09%
國外股票(含承銷)
安謀控股4.31%
國外存託憑證
持股怎麼看？
前十大持股合計約 58.58%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、思柏達科技指數基金、亞馬遜、BROADCOM LTD、NVIDIA CORP 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
74.42%
投資國外有價證券74.42%
投資國內有價證券10.22%
國內短期投資7.43%
國外其他投資6.95%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
華南永昌全球科技多重資產基金(B類台幣)適合想參與多元配置、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
華南永昌全球科技多重資產基金(B類台幣)
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